Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 20,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/03/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.68%
Índice de Sharpe 12M
-4.98
PL Médio 12M
R$ 19,27 mi
RCVM 175
07/02/2025
SPARROW FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Índice HHI
0.2552
Top 10
+100.00%
Maior posição
+43.80%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 19,66 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 10.168,62 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 4.804,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 49,00 | 100% | 0.00% |
1034 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 0,84% | 0,92% | -0,13% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 2,86% | 51,38% |
| % CDI | 102,21% | 84,75% | 76,05% | -12,05% | 4,24% | - | - | - | - | - | - | - | 60,71% | 78,91% | |
| 2025 | Fundo | 0,49% | 0,89% | 0,91% | 1,06% | 1,08% | 1,09% | 1,36% | 1,14% | 1,20% | 1,17% | 1,06% | 1,16% | 13,37% | 47,18% |
| % CDI | 47,89% | 90,50% | 94,14% | 100,16% | 95,07% | 99,48% | 106,96% | 97,93% | 98,03% | 91,65% | 101,04% | 95,35% | 93,30% | 81,77% | |
| 2024 | Fundo | 0,97% | 0,79% | 0,83% | 0,83% | 0,82% | 0,75% | 0,91% | 0,82% | 0,81% | 0,87% | 0,63% | 0,47% | 9,91% | 29,83% |
| % CDI | 99,89% | 98,95% | 99,65% | 93,63% | 98,80% | 94,74% | 99,81% | 94,25% | 96,98% | 93,68% | 79,70% | 50,42% | 91,15% | 78,62% | |
| 2023 | Fundo | 1,30% | 0,33% | 0,49% | 0,71% | 0,83% | 1,16% | 1,15% | 0,66% | 0,50% | 0,62% | 0,90% | 0,87% | 9,94% | 18,12% |
| % CDI | 115,62% | 36,39% | 41,65% | 77,07% | 73,87% | 108,54% | 107,08% | 57,66% | 51,26% | 62,13% | 97,91% | 97,81% | 76,22% | 74,23% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 0,19% | 0,55% | 0,89% | -0,30% | 0,92% | 1,88% | 1,37% | 1,27% | -0,27% | 0,73% | 7,44% | 7,44% |
| % CDI | - | - | 60,78% | 65,33% | 85,98% | -29,70% | 88,90% | 160,84% | 127,44% | 124,64% | -26,24% | 65,32% | 73,98% | 73,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 2,86% | 1,38% | 4,92% | 12,68% | 23,71% | 36,94% | 50,13% | 51,38% | 51,38% |
| Volatilidade | 0,26% | 0,57% | 0,61% | 0,50% | 0,44% | 0,61% | 0,69% | 1,09% | 1,12% | 1,12% |
| Índice de Sharpe | -53,13 | -10,60 | -13,76 | -8,47 | -4,98 | -3,16 | -2,62 | -2,13 | -2,10 | -2,10 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF | 48 94,12% | 3 5,88% | 1,88% | -0,30% |
Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF
Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF
Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF
Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF