Safra Prev Pleion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

44.615.192/0001-16

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 23,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/07/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.01%

Índice de Sharpe 12M

-2.64

PL Médio 12M

R$ 22,07 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV PLEION FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 22,62 mi
Valores a pagar0.07%R$ 15.583,95
Valores a receber0.00%R$ 215,00
Disponibilidades0.00%R$ 140,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9056

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 22,62 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 15.583,95	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 215,00	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 140,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

698 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,84%	0,81%	0,97%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,15%	32,35%
2026	% CDI	103,23%	84,17%	66,61%	88,76%	124,54%	-	-	-	-	-	-	-	87,08%	81,42%
2025	Fundo	1,08%	1,04%	0,86%	1,00%	1,12%	1,11%	1,34%	1,11%	1,23%	1,13%	1,00%	1,19%	14,03%	27,08%
2025	% CDI	106,61%	105,17%	89,62%	94,90%	98,26%	100,87%	105,42%	94,98%	101,11%	88,31%	94,66%	97,55%	97,97%	81,12%
2024	Fundo	0,03%	0,64%	0,73%	-0,74%	0,76%	0,60%	0,98%	0,91%	0,94%	0,74%	0,65%	0,39%	6,83%	11,44%
2024	% CDI	2,63%	80,43%	87,38%	-83,85%	91,79%	76,18%	107,70%	105,37%	113,05%	79,96%	82,55%	41,82%	62,80%	68,63%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,17%	0,05%	-0,15%	2,11%	1,87%	4,32%	4,32%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	111,54%	14,94%	5,24%	-15,42%	229,93%	208,85%	82,59%	82,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,15%	2,60%	6,16%	14,01%	25,53%	32,35%	32,35%	32,35%	32,35%
Volatilidade	0,08%	0,30%	0,34%	0,26%	0,31%	0,44%	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Índice de Sharpe	46,56	-6,63	-8,88	-6,02	-2,64	-2,54	-1,14	-1,14	-1,14	-1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Pleion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada	33 94,29%	2 5,71%	2,11%	-0,74%

Cotistas

Safra Prev Pleion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Pleion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Pleion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 23,54 mi

Volatilidade

Safra Prev Pleion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.34%