Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Asset Bank Asset Management
Cotistas
823
Patrimônio Líquido
R$ 134,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
31/08/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.09%
Índice de Sharpe 12M
2.61
PL Médio 12M
R$ 134,28 mi
RCVM 175
30/06/2025
ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Índice HHI
0.0003
Top 10
+2.72%
Maior posição
+1.25%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 4,01 mi | 100% | 2.50% |
Valores a pagar | R$ 273.467,32 | 100% | 0.17% |
Valores a receber | R$ 135.641,69 | 100% | 0.08% |
713 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,24% | 1,16% | 1,12% | 1,26% | 1,35% | 1,31% | 0,81% | - | - | - | - | - | 8,53% | 51,74% |
| % CDI | 122,23% | 117,33% | 116,15% | 119,11% | 118,56% | 119,17% | 121,87% | - | - | - | - | - | 119,76% | 128,98% | |
| 2024 | Fundo | 1,31% | 0,92% | 1,03% | 1,12% | 1,03% | 0,98% | 1,14% | 1,08% | 1,03% | 1,16% | 0,94% | 1,11% | 13,66% | 39,81% |
| % CDI | 135,89% | 115,13% | 123,42% | 126,20% | 124,19% | 124,52% | 125,84% | 125,03% | 123,88% | 125,03% | 118,85% | 119,55% | 125,60% | 129,27% | |
| 2023 | Fundo | 1,41% | 1,22% | 1,47% | 1,14% | 1,41% | 1,33% | 1,33% | 1,43% | 1,21% | 1,24% | 1,16% | 1,11% | 16,60% | 23,01% |
| % CDI | 125,24% | 132,91% | 124,84% | 124,28% | 125,29% | 123,63% | 124,53% | 125,70% | 124,65% | 124,65% | 126,19% | 123,98% | 127,27% | 128,06% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,38% | 1,30% | 1,31% | 1,40% | 5,50% | 5,50% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 128,99% | 127,17% | 128,35% | 124,44% | 126,19% | 126,19% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,81% | 8,53% | 4,03% | 7,87% | 15,09% | 31,96% | 51,74% | 51,74% | 51,74% | 51,74% |
| Volatilidade | 0,33% | 1,49% | 2,20% | 1,54% | 1,10% | 0,79% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,67% |
| Índice de Sharpe | 16,17 | 2,00 | 1,56 | 1,93 | 2,61 | 3,88 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asset Bank FIC FI em Direitos Creditórios | 35 97,22% | 1 2,78% | 1,47% | 0,00% |
Asset Bank FIC FI em Direitos Creditórios
Asset Bank FIC FI em Direitos Creditórios
Asset Bank FIC FI em Direitos Creditórios
Asset Bank FIC FI em Direitos Creditórios