Asset Bank Jmp FIC FI Multimercado CP

Ativo

44.585.087/0001-81

Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Asset Bank Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

29/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+24.70%

Índice de Sharpe 12M

0.08

PL Médio 12M

R$ 30,87 mi

RCVM 175

23/06/2025

Composição da carteira

ASSET BANK JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP

Cotas de Fundos99.85%R$ 40,19 mi
Valores a receber0.14%R$ 55.061,79
Valores a pagar0.01%R$ 3.112,94
Disponibilidades0.01%R$ 2.713,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3552

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.41%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 40,19 mi	100%	99.85%
Valores a receber	R$ 55.061,79	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 3.112,94	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.713,34	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

434 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-6,02%	8,58%	-6,01%	-21,22%	-2,54%	-	-	-	-	-	-	-	-26,35%	69,16%
2026	% CDI	-517,00%	861,02%	-495,55%	-1.946,31%	-2.381,07%	-	-	-	-	-	-	-	-566,71%	275,67%
2025	Fundo	1,29%	6,34%	-15,44%	0,88%	59,80%	-14,25%	17,00%	-12,57%	26,10%	-4,92%	0,17%	0,59%	55,56%	129,70%
2025	% CDI	126,89%	643,90%	-1.602,01%	82,94%	5.251,14%	-1.299,04%	1.332,63%	-1.080,08%	2.139,25%	-386,01%	16,16%	48,32%	387,86%	664,04%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,53%	4,18%	9,39%	5,79%	11,62%	9,15%	47,66%	47,66%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	450,16%	481,59%	1.124,01%	624,15%	1.465,29%	982,45%	1.046,39%	1.046,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-2,54%	-26,35%	-29,07%	-27,55%	24,70%	69,16%	69,16%	69,16%	69,16%	69,16%
Volatilidade	11,08%	57,76%	66,78%	48,28%	132,09%	102,93%	102,93%	102,93%	102,93%	102,93%
Índice de Sharpe	-9,97	-1,31	-1,18	-1,31	0,08	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Asset Bank Jmp FIC FI Multimercado CP	15 65,22%	8 34,78%	59,80%	-21,22%

Cotistas

Asset Bank Jmp FIC FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Asset Bank Jmp FIC FI Multimercado CP

Atual

-30.45%

Patrimônio

Asset Bank Jmp FIC FI Multimercado CP

Atual

R$ 30,91 mi

Volatilidade

Asset Bank Jmp FIC FI Multimercado CP

Atual

102.68%