Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 32,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.90%
Índice de Sharpe 12M
-1.28
PL Médio 12M
R$ 31,24 mi
RCVM 175
25/05/2024
VENTURA AB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.2655
Top 10
+94.26%
Maior posição
+48.45%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 30,01 mi | 100% | 94.28% |
Títulos Públicos | R$ 1,80 mi | 100% | 5.67% |
Valores a pagar | R$ 12.672,31 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 3.742,39 | 100% | 0.01% |
948 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,34% | 1,25% | -0,35% | 1,40% | -0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 3,64% | 49,52% |
| % CDI | 115,32% | 125,46% | -28,62% | 128,62% | -45,43% | - | - | - | - | - | - | - | 78,22% | 84,47% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 0,69% | 0,90% | 1,71% | 1,35% | 1,18% | 0,61% | 1,20% | 1,08% | 1,17% | 1,35% | 0,72% | 13,78% | 44,27% |
| % CDI | 100,56% | 70,53% | 93,25% | 162,33% | 118,15% | 107,48% | 47,77% | 103,20% | 88,52% | 91,33% | 128,53% | 59,15% | 96,18% | 85,84% | |
| 2024 | Fundo | -0,18% | 0,73% | 0,81% | -0,99% | 0,50% | 0,51% | 1,59% | 1,49% | 0,99% | 0,54% | 0,82% | 0,74% | 7,80% | 26,80% |
| % CDI | -19,14% | 91,31% | 97,01% | -111,07% | 60,03% | 64,69% | 175,76% | 172,08% | 119,12% | 57,87% | 103,87% | 79,37% | 71,70% | 82,26% | |
| 2023 | Fundo | 1,49% | -0,13% | 0,76% | 0,96% | 1,58% | 1,81% | 1,21% | -0,09% | 0,26% | -0,22% | 2,57% | 2,20% | 13,10% | 17,63% |
| % CDI | 133,03% | -14,39% | 64,82% | 104,91% | 140,86% | 168,56% | 113,29% | -7,96% | 27,21% | -22,12% | 280,57% | 246,39% | 100,43% | 90,05% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,24% | 1,39% | 1,13% | 1,33% | -0,40% | 0,26% | 4,01% | 4,01% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 97,35% | 118,53% | 105,57% | 130,79% | -39,14% | 23,48% | 69,30% | 69,30% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 3,64% | 2,23% | 5,75% | 12,90% | 25,97% | 38,86% | 49,52% | 49,52% | 49,52% |
| Volatilidade | 0,54% | 2,41% | 2,71% | 2,28% | 1,90% | 1,93% | 2,44% | 2,48% | 2,48% | 2,48% |
| Índice de Sharpe | -37,32 | -1,54 | -1,75 | -1,04 | -1,28 | -0,49 | -0,49 | -0,71 | -0,71 | -0,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ventura Ab FI Multimercado | 39 82,98% | 8 17,02% | 2,57% | -0,99% |
Ventura Ab FI Multimercado
Ventura Ab FI Multimercado
Ventura Ab FI Multimercado
Ventura Ab FI Multimercado