Safra Prev Lion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

44.527.464/0001-26

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/05/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.90%

Índice de Sharpe 12M

-2.89

PL Médio 12M

R$ 29,70 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV LION FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 30,10 mi
Valores a pagar0.06%R$ 18.978,29
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 215,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9487

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 30,10 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 18.978,29	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 215,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

745 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,84%	0,82%	0,98%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	37,40%
2026	% CDI	103,86%	84,45%	67,25%	89,52%	126,23%	-	-	-	-	-	-	-	87,73%	86,61%
2025	Fundo	1,07%	1,02%	0,95%	0,98%	1,17%	1,07%	1,29%	1,07%	1,25%	1,13%	1,00%	1,19%	14,01%	31,89%
2025	% CDI	105,78%	103,06%	98,57%	92,37%	102,77%	97,87%	101,31%	91,57%	102,16%	88,43%	94,91%	97,78%	97,79%	86,96%
2024	Fundo	0,45%	0,64%	0,82%	-0,01%	0,74%	0,60%	0,90%	0,86%	0,87%	0,88%	0,80%	0,69%	8,53%	15,69%
2024	% CDI	46,46%	79,58%	98,78%	-1,23%	88,66%	76,13%	98,99%	98,57%	103,86%	94,71%	101,03%	73,58%	78,46%	80,24%
2023	Fundo	-	-	-	-	0,44%	1,07%	1,09%	0,44%	0,25%	0,19%	1,46%	1,47%	6,59%	6,59%
2023	% CDI	-	-	-	-	87,25%	99,94%	101,99%	38,62%	25,74%	19,34%	159,73%	163,81%	84,25%	84,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,18%	2,62%	6,20%	13,90%	26,21%	37,40%	37,40%	37,40%	37,40%
Volatilidade	0,07%	0,30%	0,34%	0,26%	0,30%	0,35%	0,72%	0,72%	0,72%	0,72%
Índice de Sharpe	57,20	-5,78	-7,94	-5,31	-2,89	-2,28	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Lion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada	36 97,30%	1 2,70%	1,47%	-0,01%

Cotistas

Safra Prev Lion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Lion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Lion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 31,34 mi

Volatilidade

Safra Prev Lion FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.34%