Safra Prev F.m. Francis FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Ativo

44.527.046/0001-39

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 43,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.61%

Índice de Sharpe 12M

-0.13

PL Médio 12M

R$ 40,39 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV F.M. FRANCIS FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.95%R$ 41,55 mi
Valores a pagar0.05%R$ 21.178,89
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 254,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7457

Top 10

+100.00%

Maior posição

+85.06%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 41,55 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 21.178,89	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 254,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

796 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,86%	1,07%	1,16%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	38,50%
2026	% CDI	107,98%	86,15%	88,08%	106,65%	103,49%	-	-	-	-	-	-	-	97,61%	81,89%
2025	Fundo	1,05%	1,04%	0,92%	0,94%	1,11%	1,11%	1,41%	1,12%	1,23%	1,15%	1,01%	1,15%	14,06%	32,35%
2025	% CDI	103,73%	106,06%	95,32%	88,78%	97,17%	101,52%	110,51%	95,82%	100,69%	90,14%	95,83%	93,87%	98,17%	80,21%
2024	Fundo	0,16%	0,69%	0,72%	-0,47%	0,68%	0,39%	1,22%	0,89%	0,57%	0,72%	0,51%	0,56%	6,83%	16,04%
2024	% CDI	16,61%	85,98%	86,70%	-53,34%	81,21%	49,37%	134,49%	103,01%	68,59%	77,33%	64,14%	59,80%	62,77%	70,48%
2023	Fundo	-	-	0,94%	0,62%	1,03%	0,90%	1,04%	0,07%	0,02%	-0,22%	2,20%	1,73%	8,62%	8,62%
2023	% CDI	-	-	83,88%	67,21%	91,67%	83,59%	96,99%	6,25%	2,29%	-21,74%	240,17%	193,16%	80,49%	80,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,65%	3,03%	6,63%	14,61%	25,57%	36,06%	38,50%	38,50%	38,50%
Volatilidade	2,39%	1,21%	1,44%	1,01%	0,74%	0,83%	1,29%	1,26%	1,26%	1,26%
Índice de Sharpe	0,22	-0,30	-0,49	-0,26	-0,13	-1,25	-1,57	-1,64	-1,64	-1,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev F.m. Francis FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada	37 94,87%	2 5,13%	2,20%	-0,47%

Cotistas

Safra Prev F.m. Francis FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev F.m. Francis FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

-0.04%

Patrimônio

Safra Prev F.m. Francis FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

R$ 43,44 mi

Volatilidade

Safra Prev F.m. Francis FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

2.13%