We Iliquidos II FI Multimercado CP IE

Ativo

44.515.891/0001-94

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: We Capital Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 38,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/01/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+21.32%

Índice de Sharpe 12M

0.95

PL Médio 12M

R$ 35,02 mi

RCVM 175

20/05/2025

Composição da carteira

WE ILIQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos65.98%R$ 25,42 mi
Títulos Públicos34.00%R$ 13,10 mi
Valores a receber0.02%R$ 6.377,01
Valores a pagar0.01%R$ 2.321,24

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2338

Top 10

+100.00%

Maior posição

+34.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 25,42 mi	100%	65.98%
Títulos Públicos	R$ 13,10 mi	100%	34.00%
Valores a receber	R$ 6.377,01	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 2.321,24	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

835 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,60%	0,36%	1,76%	0,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	7,99%	71,94%
2026	% CDI	481,27%	36,27%	145,37%	6,55%	99,44%	-	-	-	-	-	-	-	173,83%	144,48%
2025	Fundo	1,36%	3,70%	0,86%	0,76%	0,88%	0,72%	1,77%	0,67%	2,46%	1,82%	1,85%	1,65%	20,09%	59,23%
2025	% CDI	133,85%	375,49%	89,46%	71,81%	76,95%	65,60%	139,04%	57,60%	201,28%	142,41%	175,75%	135,43%	140,26%	137,05%
2024	Fundo	0,70%	13,77%	0,48%	0,49%	0,43%	0,56%	-1,11%	0,58%	0,46%	0,52%	0,49%	0,65%	18,71%	32,59%
2024	% CDI	72,77%	1.720,99%	57,51%	55,68%	51,06%	71,19%	-121,88%	67,29%	54,98%	56,26%	62,10%	70,21%	172,01%	128,95%
2023	Fundo	0,99%	0,89%	1,15%	0,86%	1,04%	0,92%	0,88%	1,00%	1,02%	0,83%	0,80%	0,72%	11,69%	11,69%
2023	% CDI	92,32%	97,02%	97,90%	93,47%	92,99%	85,84%	81,89%	88,29%	104,59%	83,60%	87,84%	80,26%	90,06%	90,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	7,99%	2,17%	11,71%	21,32%	32,97%	65,18%	71,94%	71,94%	71,94%
Volatilidade	NaN%	6,82%	2,39%	8,98%	6,86%	5,63%	9,05%	8,60%	8,60%	8,60%
Índice de Sharpe	NaN	1,77	-2,11	1,22	0,95	0,39	0,60	0,56	0,56	0,56

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
We Iliquidos II FI Multimercado CP IE	40 97,56%	1 2,44%	13,77%	-1,11%

Cotistas

We Iliquidos II FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

We Iliquidos II FI Multimercado CP IE

Atual

-0.36%

Patrimônio

We Iliquidos II FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 38,58 mi

Volatilidade

We Iliquidos II FI Multimercado CP IE

Atual

1.46%