Elliot Foster

Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes

Ativo
44.515.825/0001-14

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sharp Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.91%

Índice de Sharpe 12M

3.03

PL Médio 12M

R$ 11,79 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários20.37%R$ 2,19 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12.80%R$ 1,38 mi
  • Ações10.96%R$ 1,18 mi
  • Operações Compromissadas7.96%R$ 856.112,47
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4.77%R$ 512.950,32
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo4.32%R$ 464.209,37
  • Valores a pagar0.72%R$ 77.574,87
  • Valores a receber0.48%R$ 51.296,64
  • Opções - Posições titulares0.14%R$ 15.006,47
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 630,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0349

Top 10

+52.74%

Maior posição

+9.42%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 2,19 mi100%20.37%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,38 mi100%12.80%
Ações
R$ 1,18 mi100%10.96%
Operações Compromissadas
R$ 856.112,47100%7.96%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 512.950,32100%4.77%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 464.209,37100%4.32%
Valores a pagar
R$ 77.574,87100%0.72%
Valores a receber
R$ 51.296,64100%0.48%
Opções - Posições titulares
R$ 15.006,47100%0.14%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 630,80100%0.01%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

384 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,63%-1,58%-2,90%-2,58%1,83%-------2,04%23,26%
% CDI655,65%-158,47%-239,08%-236,72%1.142,96%-------43,44%72,76%
2025Fundo--------39,24%0,14%5,44%-4,16%40,91%20,79%
% CDI--------3.216,75%11,19%516,98%-341,28%285,59%79,86%
2024Fundo-0,02%1,00%2,01%-6,02%-1,42%1,88%3,55%3,55%-5,37%-0,38%-8,46%-4,73%-14,27%-14,27%
% CDI-5,16%125,48%242,15%-678,05%-170,23%238,21%391,47%409,70%-642,56%-40,92%-1.067,37%-507,67%-139,30%-139,30%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,83%2,04%-4,33%0,91%6,91%23,01%23,26%23,26%23,26%23,26%
Volatilidade19,88%21,80%22,10%21,92%20,28%18,92%18,02%18,02%18,02%18,02%
Índice de Sharpe17,35-0,32-1,32-0,663,030,220,100,100,100,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes
10
47,62%
11
52,38%
39,24%-8,46%

Cotistas

Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes

Atual
1

Drawdown

Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes

Atual
-7.30%

Patrimônio

Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes

Atual
R$ 11,18 mi

Volatilidade

Sharp Equity Value Previdencia Master III FIF em Acoes

Atual
19.27%