Elliot Foster

Wall FIF Multimercado CP RL

Ativo
44.435.340/0001-10

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 175,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/01/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.33%

Índice de Sharpe 12M

-0.96

PL Médio 12M

R$ 171,06 mi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

WALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos83.54%R$ 148,05 mi
  • Vendas a termo a receber5.14%R$ 9,11 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.91%R$ 1,61 mi
  • Debêntures0.83%R$ 1,47 mi
  • Valores a pagar0.22%R$ 390.747,94
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,91
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.982,01
  • Sob sigilo8.71%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4878

Top 10

+99.07%

Maior posição

+64.52%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 148,05 mi100%91.51%
Vendas a termo a receber
R$ 9,11 mi100%5.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,61 mi100%1.00%
Debêntures
R$ 1,47 mi100%0.91%
Valores a pagar
R$ 390.747,94100%0.24%
Valores a receber
R$ 22.920,91100%0.01%
Disponibilidades
R$ 4.982,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1079 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,10%1,01%1,09%1,13%0,05%-------4,47%70,07%
% CDI94,73%101,42%90,25%103,70%100,96%-------97,20%102,91%
2025Fundo1,10%0,96%0,97%1,33%1,22%0,94%1,23%1,13%1,22%1,11%1,11%1,19%14,37%62,80%
% CDI108,11%97,30%100,83%125,71%106,81%85,23%96,70%97,29%99,87%87,14%105,04%97,72%100,29%103,45%
2024Fundo0,96%0,91%1,00%0,60%0,76%0,84%1,13%1,42%0,79%0,88%0,56%0,34%10,68%42,35%
% CDI99,42%114,25%120,34%67,49%91,56%107,17%124,28%163,72%94,17%94,94%70,30%36,05%98,16%104,38%
2023Fundo-0,00%-0,23%0,92%1,03%1,60%1,26%1,37%1,35%0,94%0,80%1,43%1,30%12,40%28,62%
% CDI-0,40%-25,25%78,70%112,23%142,28%117,71%127,92%118,86%96,66%79,80%155,79%145,15%95,09%106,86%
2022Fundo1,04%0,79%1,95%1,18%1,31%0,57%1,08%1,57%0,96%1,44%0,79%0,87%14,43%14,43%
% CDI199,12%104,73%209,96%141,50%126,59%56,57%104,61%134,39%89,83%141,37%77,71%77,24%118,69%118,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,47%3,17%6,77%14,33%27,50%45,75%61,37%70,07%70,07%
VolatilidadeNaN%0,46%0,44%0,52%0,49%0,56%0,58%0,82%0,85%0,85%
Índice de SharpeNaN-1,14-0,68-0,42-0,96-0,301,00-0,240,410,41

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Wall FIF Multimercado CP RL
51
96,23%
2
3,77%
1,95%-0,23%

Cotistas

Wall FIF Multimercado CP RL

Atual
3

Drawdown

Wall FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Wall FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 175,99 mi

Volatilidade

Wall FIF Multimercado CP RL

Atual
0.38%