Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Wealth High Governance Capital
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 21,06 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
03/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.27%
Índice de Sharpe 12M
0.32
PL Médio 12M
R$ 20,24 mi
RCVM 175
09/02/2024
WHG ROSEFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.2343
Top 10
+97.45%
Maior posição
+41.06%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 19,88 mi | 100% | 97.98% |
Títulos Públicos | R$ 397.114,56 | 100% | 1.96% |
Valores a pagar | R$ 9.190,49 | 100% | 0.05% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.355,09 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.997,84 | 100% | 0.01% |
1064 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,38% | 1,46% | -2,96% | 2,04% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 3,85% | 59,63% |
| % CDI | 289,98% | 145,98% | -243,98% | 187,08% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 83,90% | 88,86% | |
| 2025 | Fundo | 1,91% | -0,37% | 0,18% | 5,34% | 2,36% | 2,41% | -1,59% | 3,41% | 2,73% | 1,44% | 1,15% | 0,36% | 20,93% | 53,70% |
| % CDI | 188,91% | -37,58% | 18,35% | 505,96% | 207,31% | 220,01% | -124,68% | 292,82% | 223,76% | 112,81% | 109,46% | 29,85% | 146,12% | 89,86% | |
| 2024 | Fundo | -0,56% | -0,08% | 1,32% | -2,06% | -0,10% | 0,37% | 1,80% | 1,55% | 1,16% | 0,25% | 0,79% | -0,85% | 3,57% | 27,10% |
| % CDI | -57,73% | -10,34% | 158,55% | -232,15% | -11,91% | 46,94% | 198,91% | 178,38% | 138,45% | 26,94% | 99,17% | -91,59% | 32,81% | 68,19% | |
| 2023 | Fundo | 1,85% | -0,52% | -0,57% | 0,51% | 1,52% | 1,82% | 1,83% | -1,10% | 0,02% | -1,05% | 3,14% | 2,84% | 10,66% | 22,72% |
| % CDI | 164,32% | -56,44% | -48,74% | 55,22% | 135,73% | 170,02% | 171,15% | -96,39% | 1,84% | -105,66% | 343,31% | 317,02% | 81,73% | 87,27% | |
| 2022 | Fundo | - | 1,37% | 3,78% | -0,43% | 1,10% | -1,30% | 2,36% | 2,34% | 1,00% | 2,13% | -1,88% | 0,07% | 10,90% | 10,90% |
| % CDI | - | 200,12% | 407,69% | -51,45% | 106,41% | -128,01% | 227,58% | 200,43% | 93,44% | 208,99% | -184,66% | 6,33% | 94,83% | 94,83% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 3,85% | 0,53% | 5,81% | 17,27% | 30,48% | 41,99% | 51,39% | 59,63% | 59,63% |
| Volatilidade | NaN% | 8,67% | 9,36% | 8,22% | 7,05% | 6,00% | 5,59% | 5,32% | 5,34% | 5,34% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,39 | -1,58 | -0,43 | 0,32 | 0,19 | -0,07 | -0,35 | -0,23 | -0,23 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whg Rosefield FI Multimercado CP | 36 69,23% | 16 30,77% | 5,34% | -2,96% |
Whg Rosefield FI Multimercado CP
Whg Rosefield FI Multimercado CP
Whg Rosefield FI Multimercado CP
Whg Rosefield FI Multimercado CP