Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 154,67 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Cambial
Benchmark
Primeira cota
16/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-8.32%
Índice de Sharpe 12M
-2.14
PL Médio 12M
R$ 165,08 mi
RCVM 175
07/03/2025
BNP PARIBAS CAMBIAL II CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5916
Top 10
+100.00%
Maior posição
+72.25%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 36,42 mi | 100% | 72.25% |
Valores a pagar | R$ 13,29 mi | 100% | 26.35% |
Operações Compromissadas | R$ 669.959,74 | 100% | 1.33% |
Disponibilidades | R$ 15.943,05 | 100% | 0.03% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 13.528,19 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 7.194,55 | 100% | 0.01% |
1057 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -3,85% | -1,84% | 1,43% | -4,11% | -0,63% | - | - | - | - | - | - | - | -8,78% | 18,75% |
| % CDI | -330,54% | -185,02% | 117,99% | -377,09% | -390,24% | - | - | - | - | - | - | - | -186,59% | 28,13% | |
| 2025 | Fundo | -5,01% | 1,46% | -2,87% | -0,38% | 1,24% | -4,58% | 4,37% | -2,79% | -1,45% | 1,52% | -0,57% | 3,95% | -5,50% | 30,18% |
| % CDI | -494,04% | 148,21% | -297,26% | -36,40% | 108,73% | -417,85% | 342,46% | -239,47% | -119,27% | 118,89% | -54,41% | 323,78% | -38,36% | 51,00% | |
| 2024 | Fundo | 2,45% | 1,04% | 1,31% | 4,15% | 1,61% | 6,94% | 1,72% | 0,68% | -3,00% | 6,54% | 4,46% | 3,40% | 35,67% | 37,75% |
| % CDI | 253,72% | 130,08% | 157,48% | 467,17% | 193,12% | 880,08% | 189,68% | 78,86% | -359,32% | 704,62% | 562,24% | 365,04% | 327,96% | 96,22% | |
| 2023 | Fundo | -3,46% | 3,23% | -2,36% | -1,30% | 2,20% | -5,09% | -0,77% | 5,13% | 2,16% | 0,67% | -1,81% | -0,93% | -2,76% | 1,54% |
| % CDI | -308,41% | 351,72% | -201,30% | -141,41% | 196,22% | -474,36% | -71,68% | 451,07% | 222,42% | 67,04% | -197,24% | -103,69% | -21,19% | 6,01% | |
| 2022 | Fundo | - | 0,05% | -7,88% | 3,88% | -3,74% | 9,95% | -0,73% | 0,78% | 3,29% | -3,49% | 1,41% | 1,89% | 4,42% | 4,42% |
| % CDI | - | 16,36% | -850,53% | 465,63% | -361,52% | 980,38% | -70,72% | 66,31% | 307,10% | -342,21% | 138,57% | 168,29% | 39,86% | 39,86% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,63% | -8,78% | -4,54% | -5,34% | -8,32% | 9,49% | 17,92% | 20,65% | 18,75% | 18,75% |
| Volatilidade | 13,10% | 10,95% | 11,74% | 11,51% | 10,61% | 11,71% | 11,30% | 12,85% | 13,27% | 13,27% |
| Índice de Sharpe | -4,23 | -3,33 | -2,99 | -2,24 | -2,14 | -0,73 | -0,60 | -0,62 | -0,66 | -0,66 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento RL | 29 55,77% | 23 44,23% | 9,95% | -7,88% |
Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento RL
Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento RL
Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento RL
Bnp Paribas Cambial II Classe de Investimento RL