Elliot Foster

Af Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
44.417.308/0001-02

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Af Invest Administração de Recursos

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/04/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 8,07 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

AF DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures80.48%R$ 11,47 mi
  • Títulos Públicos7.97%R$ 1,13 mi
  • Operações Compromissadas6.69%R$ 953.677,03
  • Outras operações passivas e exigibilidades4.66%R$ 664.302,46
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.09%R$ 12.393,30
  • Valores a pagar0.08%R$ 10.821,07
  • Valores a receber0.03%R$ 4.480,37
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 154,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0337

Top 10

+47.14%

Maior posição

+6.69%

Posições

49

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 11,47 mi100%80.48%
Títulos Públicos
R$ 1,13 mi100%7.97%
Operações Compromissadas
R$ 953.677,03100%6.69%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 664.302,46100%4.66%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 12.393,30100%0.09%
Valores a pagar
R$ 10.821,07100%0.08%
Valores a receber
R$ 4.480,37100%0.03%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 154,50100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

940 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,97%1,11%-0,55%-100,00%---------100,00%-100,00%
% CDI341,11%111,13%-45,55%-10.792,87%---------2.288,69%-157,28%
2025Fundo1,18%0,63%2,17%2,22%1,39%1,51%-0,85%1,80%1,31%---11,91%32,57%
% CDI116,71%63,65%225,15%210,43%122,23%137,33%-66,94%154,54%107,30%---83,12%57,41%
2024Fundo0,46%2,20%0,39%-1,80%1,42%-0,80%2,36%1,13%-0,19%-0,48%-0,40%-2,36%1,81%18,47%
% CDI47,20%274,90%47,21%-203,33%170,34%-101,84%259,93%130,23%-22,95%-51,75%-50,30%-253,79%16,63%49,78%
2023Fundo-0,15%-0,68%1,92%1,26%3,03%2,64%1,28%0,51%-0,57%-0,53%2,24%2,42%14,12%16,36%
% CDI-13,12%-73,76%163,40%137,25%270,04%246,33%119,16%44,47%-58,33%-53,16%244,83%270,73%108,26%69,18%
2022Fundo---0,63%1,04%-0,42%-0,99%0,66%0,93%0,06%-0,41%0,46%1,97%1,97%
% CDI---119,88%100,90%-41,75%-95,36%56,30%87,12%5,66%-40,02%41,32%20,96%20,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade788,00%200,08%231,59%200,08%123,70%79,25%62,83%53,64%53,40%53,40%
Índice de Sharpe-0,15-0,57-0,50-0,57-0,93-1,43-1,80-2,11-2,12-2,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Af Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
30
65,22%
16
34,78%
3,97%-100,00%

Cotistas

Af Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
0

Drawdown

Af Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-100.00%

Patrimônio

Af Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Af Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
346.15%