Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 41,55 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
22/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.36%
Índice de Sharpe 12M
-0.90
PL Médio 12M
R$ 38,80 mi
RCVM 175
29/04/2025
WHISKY INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0151
Top 10
+27.93%
Maior posição
+3.49%
Posições
109
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 37,96 mi | 100% | 91.10% |
Operações Compromissadas | R$ 1,12 mi | 100% | 2.69% |
Títulos Públicos | R$ 592.978,11 | 100% | 1.42% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 169.820,66 | 100% | 0.41% |
Valores a pagar | R$ 10.881,84 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 2.922,27 | 100% | 0.01% |
1095 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,06% | 0,94% | -1,12% | -0,01% | -0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 2,59% | 52,41% |
| % CDI | 263,21% | 94,32% | -92,48% | -1,00% | -486,95% | - | - | - | - | - | - | - | 56,34% | 76,05% | |
| 2025 | Fundo | 1,42% | 0,73% | 1,95% | 2,66% | 1,37% | 1,52% | -0,29% | 1,83% | 2,00% | -0,23% | 1,60% | 0,07% | 15,61% | 48,56% |
| % CDI | 140,25% | 74,10% | 202,35% | 251,83% | 120,47% | 138,49% | -22,36% | 157,51% | 164,21% | -18,06% | 152,01% | 5,35% | 108,95% | 78,98% | |
| 2024 | Fundo | 0,56% | 2,55% | 0,37% | -1,81% | 1,30% | -0,93% | 2,43% | 1,37% | -0,01% | -0,52% | -0,38% | -2,31% | 2,50% | 28,51% |
| % CDI | 57,64% | 318,69% | 43,97% | -204,03% | 155,66% | -118,53% | 267,94% | 157,57% | -1,58% | -55,65% | -48,46% | -248,18% | 22,94% | 69,10% | |
| 2023 | Fundo | 0,03% | 0,01% | 2,22% | 1,51% | 3,71% | 2,99% | 1,29% | 0,43% | -0,91% | -0,55% | 2,58% | 2,76% | 17,18% | 25,38% |
| % CDI | 2,38% | 1,35% | 188,88% | 164,32% | 330,63% | 279,10% | 120,44% | 37,96% | -93,22% | -54,94% | 281,82% | 308,93% | 131,75% | 92,62% | |
| 2022 | Fundo | -0,25% | 0,85% | 2,87% | 1,36% | 1,22% | 0,17% | -0,63% | 0,62% | 0,32% | 0,94% | -0,63% | 0,05% | 7,06% | 7,00% |
| % CDI | -33,83% | 112,35% | 309,13% | 162,46% | 118,35% | 17,23% | -60,47% | 53,30% | 29,92% | 91,81% | -61,58% | 4,26% | 57,00% | 55,08% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,06% | -0,06% | -0,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,89% | -21,89% | -21,89% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,26% | 2,59% | -0,38% | 4,41% | 11,36% | 19,06% | 36,22% | 44,91% | 52,41% | 52,41% |
| Volatilidade | NaN% | 5,21% | 5,67% | 4,95% | 4,18% | 4,78% | 4,56% | 4,59% | 4,49% | 4,49% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,34 | -3,02 | -1,16 | -0,90 | -0,87 | -0,41 | -0,69 | -0,59 | -0,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 37 68,52% | 17 31,48% | 3,71% | -2,31% |
Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Whisky Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF