Elliot Foster

2663 FIF Multimercado CP RL

Ativo
44.372.150/0001-00

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Perenne Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 465,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/09/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.64%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 506,82 mi

RCVM 175

16/12/2024

Composição da carteira

2663 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Valores a receber10.05%R$ 46,74 mi
  • Títulos Públicos6.21%R$ 28,90 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 85.894,87
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00
  • Sob sigilo83.72%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4663

Top 10

+100.00%

Maior posição

+61.73%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a receber
R$ 46,74 mi100%61.73%
Títulos Públicos
R$ 28,90 mi100%38.16%
Valores a pagar
R$ 85.894,87100%0.11%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

648 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,40%2,23%-2,38%0,66%--------1,87%34,06%
% CDI120,68%224,07%-196,59%60,63%--------41,18%93,75%
2025Fundo0,47%0,12%-0,81%4,46%0,10%2,52%-0,09%0,95%1,63%1,15%1,67%0,41%13,19%31,60%
% CDI46,17%11,76%-84,52%422,80%8,59%229,86%-7,38%81,54%133,71%89,80%158,35%33,86%92,11%103,91%
2024Fundo-0,19%0,98%1,27%-3,51%0,07%1,02%1,74%1,10%2,19%0,61%2,58%0,84%8,91%16,26%
% CDI-19,40%122,35%153,00%-395,86%7,90%128,95%191,84%126,95%262,73%66,04%324,98%89,98%81,90%115,56%
2023Fundo--------0,00%1,00%2,45%3,16%6,75%6,75%
% CDI--------0,00%100,59%267,62%353,65%234,23%234,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,66%1,87%0,46%4,29%10,64%27,51%34,06%34,06%34,06%34,06%
Volatilidade6,14%5,92%6,51%5,82%4,84%4,20%4,18%4,18%4,18%4,18%
Índice de Sharpe-0,97-1,36-2,10-1,17-0,79-0,15-0,17-0,17-0,17-0,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
2663 FIF Multimercado CP RL
26
81,25%
6
18,75%
4,46%-3,51%

Cotistas

2663 FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

2663 FIF Multimercado CP RL

Atual
-2.19%

Patrimônio

2663 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 465,23 mi

Volatilidade

2663 FIF Multimercado CP RL

Atual
6.35%