Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Portofino
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 21,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
15/12/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.73%
Índice de Sharpe 12M
0.89
PL Médio 12M
R$ 20,36 mi
RCVM 175
03/07/2024
VIDERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1155
Top 10
+93.35%
Maior posição
+21.32%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 19,67 mi | 100% | 91.61% |
Títulos Públicos | R$ 1,46 mi | 100% | 6.78% |
Debêntures | R$ 297.221,07 | 100% | 1.38% |
Valores a pagar | R$ 21.501,28 | 100% | 0.10% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 15.827,34 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,48% | 1,14% | 0,55% | 1,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,52% | 51,02% |
| % CDI | 126,90% | 114,34% | 45,78% | 122,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,80% | 100,78% | |
| 2025 | Fundo | 1,29% | 0,75% | 1,11% | 1,94% | 1,40% | 1,41% | 0,64% | 1,55% | 1,34% | 1,25% | 1,35% | 1,18% | 16,32% | 44,49% |
| % CDI | 127,49% | 76,61% | 114,98% | 184,04% | 123,02% | 128,83% | 50,36% | 132,74% | 109,85% | 97,96% | 128,37% | 96,75% | 113,95% | 100,74% | |
| 2024 | Fundo | 0,52% | 0,59% | 0,97% | -0,12% | 0,78% | 0,67% | 1,32% | 1,14% | 0,95% | 0,87% | 0,70% | 0,57% | 9,35% | 24,22% |
| % CDI | 54,30% | 74,30% | 116,44% | -13,10% | 93,16% | 85,25% | 145,91% | 131,52% | 113,86% | 93,59% | 88,87% | 60,84% | 85,92% | 92,78% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,83% | 1,00% | 0,81% | 1,16% | 1,12% | 1,26% | 0,68% | 0,69% | 0,49% | 1,59% | 1,53% | 12,99% | 13,60% |
| % CDI | 99,13% | 90,20% | 85,36% | 88,56% | 103,61% | 104,58% | 118,00% | 59,85% | 71,10% | 49,02% | 173,05% | 170,54% | 99,60% | 99,05% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,60% | 88,60% | 88,60% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,27% | 4,52% | 2,95% | 7,33% | 15,73% | 30,07% | 44,65% | 51,02% | 51,02% | 51,02% |
| Volatilidade | 1,44% | 1,61% | 1,74% | 1,60% | 1,33% | 1,29% | 1,25% | 1,18% | 1,18% | 1,18% |
| Índice de Sharpe | 2,52 | 0,04 | -1,12 | 0,82 | 0,89 | 0,80 | 0,27 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Videre FIF Multimercado CP RL | 40 97,56% | 1 2,44% | 1,94% | -0,12% |
Videre FIF Multimercado CP RL
Videre FIF Multimercado CP RL
Videre FIF Multimercado CP RL
Videre FIF Multimercado CP RL