Elliot Foster

Aurum FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
44.339.611/0001-34

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ultra Mar Capital Multiestratégia Gestora de Recursos

Cotistas

22

Patrimônio Líquido

R$ 25,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+14.51%

Índice de Sharpe 12M

-0.12

PL Médio 12M

R$ 24,85 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos35.13%R$ 21,49 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo26.41%R$ 16,16 mi
  • Ações21.25%R$ 13,00 mi
  • Operações Compromissadas6.76%R$ 4,14 mi
  • Valores a pagar1.07%R$ 655.977,70
  • Valores a receber1.00%R$ 609.553,73
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.67%R$ 408.828,77
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.21%R$ 128.962,68
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.05%R$ 33.300,00
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 2.803,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1124

Top 10

+83.94%

Maior posição

+21.92%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 21,49 mi100%35.13%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 16,16 mi100%26.41%
Ações
R$ 13,00 mi100%21.25%
Operações Compromissadas
R$ 4,14 mi100%6.76%
Valores a pagar
R$ 655.977,70100%1.07%
Valores a receber
R$ 609.553,73100%1.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 408.828,77100%0.67%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 128.962,68100%0.21%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 33.300,00100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2.803,92100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

790 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,36%0,80%1,71%2,23%-0,78%-------4,36%50,26%
% CDI30,93%80,52%141,15%204,25%-734,15%-------93,81%106,24%
2025Fundo0,71%0,74%1,41%-0,22%1,69%1,34%1,20%0,35%1,06%1,23%0,91%1,99%13,12%43,98%
% CDI70,28%75,33%146,24%-21,28%148,37%121,75%94,25%29,85%87,28%96,09%86,47%163,35%91,57%107,89%
2024Fundo0,87%1,48%0,37%0,71%1,57%0,69%0,93%1,63%0,49%0,87%0,91%1,84%13,06%27,28%
% CDI90,01%185,28%43,99%79,97%188,02%88,05%102,20%187,90%58,86%94,03%114,26%197,30%120,10%117,98%
2023Fundo-0,00%1,99%0,60%0,93%2,18%0,85%1,68%0,86%1,28%0,58%0,99%12,58%12,58%
% CDI-0,00%169,52%65,18%82,91%203,57%79,23%147,35%88,53%128,30%63,03%110,13%113,85%113,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,78%4,36%3,45%6,77%14,51%28,29%46,71%50,26%50,26%50,26%
Volatilidade4,53%6,90%6,77%6,66%5,88%5,02%4,52%4,48%4,48%4,48%
Índice de Sharpe-17,07-0,010,22-0,06-0,12-0,100,200,210,210,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aurum FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
37
92,50%
3
7,50%
2,23%-0,78%

Cotistas

Aurum FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
22

Drawdown

Aurum FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-0.78%

Patrimônio

Aurum FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 25,97 mi

Volatilidade

Aurum FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
7.09%