Bb Valkiria Multimercado FIC de FIF CP

Ativo

44.329.609/0001-84

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 27,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/01/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.43%

Índice de Sharpe 12M

-2.62

PL Médio 12M

R$ 22,19 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

BB VALKIRIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.93%R$ 27,15 mi
Disponibilidades0.06%R$ 14.982,48
Valores a pagar0.02%R$ 4.744,55
Valores a receber0.00%R$ 80,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2813

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 27,15 mi	100%	99.93%
Disponibilidades	R$ 14.982,48	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 4.744,55	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 80,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1072 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,92%	0,97%	1,05%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	66,70%
2026	% CDI	108,15%	92,26%	80,26%	96,31%	103,13%	-	-	-	-	-	-	-	94,35%	98,62%
2025	Fundo	1,13%	1,00%	1,00%	1,03%	1,13%	1,10%	1,31%	1,18%	1,17%	1,17%	1,05%	1,22%	14,36%	59,61%
2025	% CDI	111,11%	101,33%	103,74%	97,55%	99,48%	100,46%	102,77%	101,40%	96,15%	91,95%	99,32%	100,06%	100,24%	99,20%
2024	Fundo	1,10%	1,06%	1,07%	0,81%	0,92%	0,93%	1,10%	1,01%	0,86%	0,92%	0,74%	0,47%	11,55%	39,57%
2024	% CDI	113,54%	131,91%	128,74%	91,46%	110,85%	118,24%	120,78%	116,54%	103,22%	98,64%	93,86%	49,96%	106,22%	98,84%
2023	Fundo	1,04%	-0,09%	0,61%	0,78%	1,28%	1,59%	1,25%	0,58%	0,75%	0,44%	1,94%	1,21%	11,97%	25,11%
2023	% CDI	92,67%	-9,94%	51,92%	85,21%	113,76%	148,24%	116,16%	50,77%	77,36%	44,08%	211,77%	135,61%	91,81%	95,50%
2022	Fundo	0,10%	0,93%	1,53%	0,97%	0,85%	0,92%	0,94%	1,15%	1,10%	1,09%	0,76%	0,81%	11,74%	11,74%
2022	% CDI	73,90%	123,61%	164,99%	116,11%	82,26%	90,17%	91,31%	98,72%	102,44%	106,48%	74,84%	71,88%	100,08%	100,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,44%	2,87%	6,59%	14,43%	27,80%	45,27%	60,40%	66,70%	66,70%
Volatilidade	0,30%	0,19%	0,20%	0,17%	0,15%	0,22%	0,66%	0,81%	0,82%	0,82%
Índice de Sharpe	1,61	-4,54	-8,39	-3,65	-2,62	-0,43	0,66	-0,54	-0,16	-0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Valkiria Multimercado FIC de FIF CP	52 98,11%	1 1,89%	1,94%	-0,09%

Cotistas

Bb Valkiria Multimercado FIC de FIF CP

Atual

Drawdown

Bb Valkiria Multimercado FIC de FIF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Valkiria Multimercado FIC de FIF CP

Atual

R$ 27,59 mi

Volatilidade

Bb Valkiria Multimercado FIC de FIF CP

Atual

0.20%