Cotistas
11
Patrimônio Líquido
R$ 93,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
21/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.73%
Índice de Sharpe 12M
-1.38
PL Médio 12M
R$ 114,50 mi
RCVM 175
24/02/2025
BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Índice HHI
0.0544
Top 10
+58.26%
Maior posição
+15.17%
Posições
39
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 49,09 mi | 100% | 42.99% |
Valores a receber | R$ 11,15 mi | 100% | 9.76% |
Debêntures | R$ 7,07 mi | 100% | 6.19% |
Títulos Públicos | R$ 3,93 mi | 100% | 3.44% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,42 mi | 100% | 3.00% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,81 mi | 100% | 2.46% |
Operações Compromissadas | R$ 1,10 mi | 100% | 0.96% |
Valores a pagar | R$ 308.314,38 | 100% | 0.27% |
Disponibilidades | R$ 171.138,14 | 100% | 0.15% |
Ações | R$ 114.698,58 | 100% | 0.10% |
Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 38.232,86 | 100% | 0.03% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1053 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,54% | 0,62% | 0,75% | 1,23% | 0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 4,33% | 58,03% |
| % CDI | 132,37% | 62,33% | 61,66% | 112,79% | 119,56% | - | - | - | - | - | - | - | 93,21% | 87,42% | |
| 2025 | Fundo | 1,15% | 0,96% | 0,90% | 1,20% | 1,04% | 0,60% | 1,18% | 1,14% | 0,09% | 1,01% | 1,41% | 1,38% | 12,74% | 51,47% |
| % CDI | 113,28% | 97,44% | 93,08% | 113,83% | 91,22% | 54,35% | 92,34% | 98,00% | 7,07% | 79,47% | 134,14% | 113,52% | 88,94% | 87,24% | |
| 2024 | Fundo | 0,84% | 1,09% | 0,96% | 0,47% | 0,74% | 0,64% | 2,62% | 0,56% | 0,79% | 0,63% | 0,63% | -0,02% | 10,40% | 34,35% |
| % CDI | 87,10% | 135,73% | 115,37% | 52,91% | 88,74% | 80,59% | 289,09% | 64,97% | 94,89% | 68,27% | 79,22% | -1,99% | 95,59% | 87,92% | |
| 2023 | Fundo | -0,70% | 0,74% | 0,94% | 0,78% | 1,26% | 1,26% | 1,07% | 0,71% | 0,59% | 0,55% | 1,38% | 1,07% | 10,08% | 21,70% |
| % CDI | -62,61% | 80,79% | 79,98% | 84,67% | 112,09% | 117,89% | 99,99% | 62,32% | 60,99% | 55,25% | 151,15% | 119,53% | 77,29% | 85,33% | |
| 2022 | Fundo | - | 0,13% | 1,05% | 0,85% | 0,99% | 1,02% | 0,85% | 1,12% | 1,05% | 1,07% | 0,95% | 1,01% | 10,56% | 10,56% |
| % CDI | - | 65,87% | 113,05% | 101,49% | 95,39% | 100,40% | 82,32% | 95,85% | 98,37% | 105,02% | 92,60% | 89,61% | 96,31% | 96,31% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 4,33% | 2,58% | 7,17% | 12,73% | 25,22% | 40,04% | 54,56% | 58,03% | 58,03% |
| Volatilidade | 0,29% | 1,39% | 1,34% | 1,38% | 1,53% | 1,84% | 1,57% | 1,48% | 1,45% | 1,45% |
| Índice de Sharpe | 10,55 | -0,83 | -1,95 | 0,37 | -1,38 | -0,65 | -0,60 | -1,00 | -0,95 | -0,95 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Afam Capital II FIF Multimercado CP LP | 50 96,15% | 2 3,85% | 2,62% | -0,70% |
Bb Afam Capital II FIF Multimercado CP LP
Bb Afam Capital II FIF Multimercado CP LP
Bb Afam Capital II FIF Multimercado CP LP
Bb Afam Capital II FIF Multimercado CP LP