Administrador: Oliveira Trust
Gestor: Aware
Cotistas
26
Patrimônio Líquido
R$ 27,25 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
25/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.77%
Índice de Sharpe 12M
0.62
PL Médio 12M
R$ 23,92 mi
RCVM 175
05/07/2024
AWARE SELECTED EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.2167
Top 10
+100.00%
Maior posição
+30.00%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,03 mi | 100% | 99.80% |
Valores a pagar | R$ 48.750,56 | 100% | 0.19% |
Valores a receber | R$ 187,92 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
967 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,27% | 2,59% | -1,23% | 0,03% | -0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 8,26% | 43,24% |
| % CDI | 624,64% | 259,49% | -101,78% | 2,38% | -793,52% | - | - | - | - | - | - | - | 179,73% | 69,98% | |
| 2025 | Fundo | 4,64% | -1,81% | 3,64% | 4,39% | 2,60% | 1,22% | -1,91% | 3,29% | 1,30% | 0,90% | 3,87% | 0,95% | 25,38% | 32,31% |
| % CDI | 458,38% | -183,49% | 377,62% | 416,23% | 228,39% | 111,55% | -149,49% | 282,27% | 106,76% | 70,72% | 367,80% | 77,53% | 177,16% | 59,09% | |
| 2024 | Fundo | -3,82% | 0,47% | 1,63% | -3,79% | -1,97% | 0,71% | 3,39% | 4,27% | -2,57% | -1,55% | -4,67% | -4,82% | -12,47% | 5,53% |
| % CDI | -395,32% | 58,87% | 196,56% | -427,40% | -236,41% | 90,64% | 374,03% | 492,73% | -307,72% | -167,09% | -589,35% | -517,35% | -114,63% | 15,67% | |
| 2023 | Fundo | 2,35% | -5,63% | -2,37% | 1,42% | 5,21% | 7,19% | 4,33% | -4,14% | 0,28% | -3,68% | 9,49% | 5,05% | 19,84% | 20,56% |
| % CDI | 209,61% | -613,61% | -201,44% | 154,70% | 463,80% | 670,46% | 403,98% | -364,35% | 28,55% | -368,58% | 1.036,29% | 565,04% | 152,17% | 93,35% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,69% | -8,19% | 2,33% | 7,73% | 0,12% | 5,07% | -5,26% | -0,95% | 0,60% | 0,60% |
| % CDI | - | - | - | - | 293,61% | -806,77% | 225,18% | 660,76% | 11,06% | 496,88% | -514,97% | -84,89% | 7,57% | 7,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,42% | 8,26% | 0,77% | 13,05% | 22,77% | 23,43% | 50,61% | 43,24% | 43,24% | 43,24% |
| Volatilidade | NaN% | 14,32% | 14,84% | 13,29% | 11,22% | 12,79% | 12,64% | 13,73% | 13,73% | 13,73% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,99 | -1,08 | 1,10 | 0,62 | -0,18 | 0,15 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aware Selected Equities FI Multimercado | 31 63,27% | 18 36,73% | 9,49% | -8,19% |
Aware Selected Equities FI Multimercado
Aware Selected Equities FI Multimercado
Aware Selected Equities FI Multimercado
Aware Selected Equities FI Multimercado