Santander Pb Liquidez RF Referenciado DI Cic FIF

Ativo

44.273.151/0001-99

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/11/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

-2.23

PL Médio 12M

R$ 14,61 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF

Cotas de Fundos99.94%R$ 11,88 mi
Disponibilidades0.04%R$ 4.991,49
Valores a pagar0.02%R$ 1.808,11
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,88 mi	100%	99.94%
Disponibilidades	R$ 4.991,49	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 1.808,11	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

874 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	52,13%
2026	% CDI	99,92%	99,04%	102,70%	98,34%	98,06%	-	-	-	-	-	-	-	100,02%	98,74%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,95%	1,04%	1,13%	1,08%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,24%	45,29%
2025	% CDI	104,57%	98,83%	98,40%	98,07%	99,31%	98,71%	100,06%	98,88%	99,13%	99,57%	99,13%	99,08%	99,43%	98,61%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,87%	0,81%	0,78%	0,89%	0,86%	0,82%	0,93%	0,80%	0,87%	10,70%	27,18%
2024	% CDI	98,97%	99,15%	99,06%	98,52%	97,74%	98,88%	98,28%	99,21%	98,71%	99,84%	101,10%	92,98%	98,42%	98,31%
2023	Fundo	1,13%	0,93%	1,15%	0,89%	1,14%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%	0,90%	0,86%	12,92%	14,88%
2023	% CDI	100,18%	101,75%	97,80%	96,89%	101,46%	100,76%	98,16%	100,30%	99,75%	97,45%	97,89%	96,18%	99,06%	98,40%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65%	1,09%	1,74%	1,74%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,82%	96,64%	94,35%	94,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,22%	6,84%	14,76%	27,80%	43,19%	52,13%	52,13%	52,13%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,13%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-35,05	0,13	0,70	-2,03	-2,23	-0,80	-1,00	-1,19	-1,19	-1,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Liquidez RF Referenciado DI Cic FIF	43 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,16%

Cotistas

Santander Pb Liquidez RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Liquidez RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Liquidez RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

R$ 11,00 mi

Volatilidade

Santander Pb Liquidez RF Referenciado DI Cic FIF

Atual

0.01%