Santander Prev Pb Basto Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

44.273.103/0001-09

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 27,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/04/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.01%

Índice de Sharpe 12M

-9.67

PL Médio 12M

R$ 27,09 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB BASTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 27,78 mi
Valores a pagar0.08%R$ 22.599,89
Disponibilidades0.01%R$ 4.108,74
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9981

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 27,78 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 22.599,89	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 4.108,74	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

760 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	0,94%	1,20%	1,02%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	40,99%
2026	% CDI	95,56%	94,40%	99,17%	93,37%	93,18%	-	-	-	-	-	-	-	95,58%	92,73%
2025	Fundo	1,02%	0,92%	0,90%	0,98%	1,08%	1,03%	1,22%	1,09%	1,15%	1,21%	0,99%	1,15%	13,49%	34,92%
2025	% CDI	100,47%	93,40%	93,15%	92,76%	94,51%	93,74%	95,34%	93,94%	94,23%	94,48%	94,05%	93,93%	94,17%	92,57%
2024	Fundo	0,91%	0,75%	0,78%	0,82%	0,73%	0,73%	0,83%	0,81%	0,78%	0,88%	0,76%	0,79%	10,00%	18,88%
2024	% CDI	93,98%	93,77%	93,84%	92,60%	87,76%	92,68%	91,85%	93,25%	93,25%	94,86%	95,46%	84,34%	91,91%	92,27%
2023	Fundo	-	-	-	0,09%	1,10%	1,04%	0,99%	1,09%	0,93%	0,90%	0,84%	0,84%	8,08%	8,08%
2023	% CDI	-	-	-	59,60%	97,62%	97,44%	92,08%	95,41%	95,23%	90,19%	91,20%	94,05%	93,41%	93,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,50%	3,08%	6,52%	14,01%	26,14%	40,52%	40,99%	40,99%	40,99%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,08%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-184,05	-22,14	-19,43	-26,41	-9,67	-6,28	-6,87	-6,92	-6,92	-6,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Basto Multimercado CP FIF Resp Limitada	38 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,09%

Cotistas

Santander Prev Pb Basto Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Basto Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Basto Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 27,70 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Basto Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.01%