Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 32,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
12/04/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.94%
Índice de Sharpe 12M
-1.01
PL Médio 12M
R$ 30,51 mi
RCVM 175
29/04/2025
SANTANDER PREV PB MUNIZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2631
Top 10
+99.81%
Maior posição
+46.50%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 31,92 mi | 100% | 99.81% |
Valores a pagar | R$ 55.673,92 | 100% | 0.17% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
769 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,37% | 1,25% | -0,22% | 1,53% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 4,26% | 35,74% |
| % CDI | 117,79% | 125,55% | -18,53% | 140,73% | 169,16% | - | - | - | - | - | - | - | 90,58% | 79,67% | |
| 2025 | Fundo | 0,93% | 0,73% | 0,84% | 1,61% | 1,23% | 1,24% | 0,40% | 1,20% | 1,03% | 1,19% | 1,30% | 0,63% | 13,03% | 30,19% |
| % CDI | 92,03% | 73,89% | 87,10% | 152,72% | 108,45% | 112,76% | 31,04% | 102,89% | 84,38% | 92,96% | 123,23% | 51,30% | 90,96% | 78,72% | |
| 2024 | Fundo | 0,31% | 0,55% | 0,65% | -0,27% | 0,78% | 0,21% | 1,18% | 0,69% | 0,57% | 0,63% | 0,83% | 0,20% | 6,51% | 15,19% |
| % CDI | 32,36% | 68,53% | 78,67% | -30,32% | 93,68% | 26,50% | 129,86% | 79,35% | 68,68% | 67,88% | 104,88% | 21,30% | 59,90% | 72,25% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | 0,54% | 1,22% | 1,20% | 0,97% | 0,46% | 0,22% | 0,19% | 1,47% | 1,61% | 8,14% | 8,14% |
| % CDI | - | - | - | 87,62% | 108,21% | 111,71% | 90,91% | 40,45% | 22,72% | 18,66% | 160,43% | 180,22% | 88,99% | 88,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,27% | 4,26% | 2,79% | 6,14% | 12,94% | 23,69% | 34,65% | 35,74% | 35,74% | 35,74% |
| Volatilidade | 1,68% | 2,15% | 2,46% | 2,17% | 1,72% | 1,51% | 1,48% | 1,46% | 1,46% | 1,46% |
| Índice de Sharpe | 6,63 | -0,79 | -0,82 | -0,74 | -1,01 | -1,31 | -1,65 | -1,62 | -1,62 | -1,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Muniz Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada | 36 94,74% | 2 5,26% | 1,61% | -0,27% |
Santander Prev Pb Muniz Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Muniz Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Muniz Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Muniz Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada