Santander Pb Porto Rico Multimercado CP FIF

Ativo

44.272.955/0001-73

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+32.27%

Índice de Sharpe 12M

0.77

PL Médio 12M

R$ 18,23 mi

RCVM 175

14/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PORTO RICO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos99.95%R$ 19,61 mi
Valores a pagar0.04%R$ 6.895,02
Valores a receber0.02%R$ 3.742,02
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9804

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 19,61 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 6.895,02	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 3.742,02	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

742 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,14%	-0,08%	7,86%	0,11%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	7,82%	52,61%
2026	% CDI	-12,31%	-7,55%	648,75%	9,94%	42,59%	-	-	-	-	-	-	-	166,12%	122,66%
2025	Fundo	-0,17%	-0,13%	-0,12%	-0,17%	20,82%	0,73%	0,78%	0,56%	-0,09%	-0,15%	-0,13%	-0,18%	21,94%	41,55%
2025	% CDI	-16,69%	-12,84%	-12,88%	-15,80%	1.828,11%	66,61%	61,26%	48,32%	-7,35%	-12,06%	-12,79%	-14,65%	153,16%	113,92%
2024	Fundo	-0,16%	-0,11%	-0,16%	-0,01%	10,12%	-0,12%	-0,12%	6,53%	-0,45%	-0,31%	0,03%	-0,15%	15,49%	16,08%
2024	% CDI	-16,16%	-14,18%	-18,82%	-0,74%	1.215,60%	-15,35%	-13,05%	752,28%	-54,15%	-33,56%	3,64%	-16,16%	142,43%	83,02%
2023	Fundo	-	-	-	-	-0,95%	8,02%	-0,17%	-5,21%	-0,32%	-0,06%	-0,19%	-0,17%	0,51%	0,51%
2023	% CDI	-	-	-	-	-267,53%	748,57%	-16,07%	-457,60%	-32,91%	-5,53%	-20,37%	-19,13%	6,67%	6,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	7,82%	8,00%	7,50%	32,27%	52,54%	52,61%	52,61%	52,61%	52,61%
Volatilidade	2,39%	13,92%	16,41%	11,56%	22,33%	18,18%	15,78%	15,78%	15,78%	15,78%
Índice de Sharpe	-3,56	0,78	1,47	0,11	0,77	0,57	0,16	0,16	0,16	0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Porto Rico Multimercado CP FIF	11 29,73%	26 70,27%	20,82%	-5,21%

Cotistas

Santander Pb Porto Rico Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Porto Rico Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Porto Rico Multimercado CP FIF

Atual

R$ 19,64 mi

Volatilidade

Santander Pb Porto Rico Multimercado CP FIF

Atual

0.78%