Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Oikos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 18,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/11/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+33.62%
Índice de Sharpe 12M
1.45
PL Médio 12M
R$ 18,63 mi
RCVM 175
17/11/2023
3M II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1133
Top 10
+93.76%
Maior posição
+19.70%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,99 mi | 100% | 99.80% |
Valores a pagar | R$ 32.807,13 | 100% | 0.19% |
Disponibilidades | R$ 499,96 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 95,72 | 100% | 0.00% |
605 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,08% | 2,02% | -0,67% | 4,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,19% | 36,59% |
| % CDI | 522,15% | 202,96% | -55,42% | 572,13% | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,20% | 108,80% | |
| 2025 | Fundo | 4,15% | -1,31% | 1,52% | 8,18% | 3,40% | 0,35% | -4,89% | 6,31% | 3,05% | 2,07% | 4,89% | -0,48% | 30,03% | 21,75% |
| % CDI | 409,36% | -132,60% | 157,47% | 774,27% | 298,64% | 31,79% | -383,18% | 541,69% | 250,09% | 162,45% | 464,45% | -39,52% | 209,62% | 77,01% | |
| 2024 | Fundo | -3,70% | 1,22% | 1,33% | -4,71% | -1,62% | 0,51% | 2,42% | 4,58% | -2,24% | -0,66% | -3,62% | -4,67% | -11,06% | -6,37% |
| % CDI | -383,23% | 151,91% | 160,29% | -530,70% | -194,53% | 64,56% | 267,26% | 527,91% | -268,50% | -70,77% | -456,48% | -501,47% | -101,65% | -52,29% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40% | 4,86% | 5,27% | 5,27% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,62% | 543,13% | 450,55% | 450,55% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,36% | 12,19% | 7,14% | 20,32% | 33,62% | 37,43% | 36,59% | 36,59% | 36,59% | 36,59% |
| Volatilidade | 10,65% | 16,19% | 16,85% | 15,24% | 13,27% | 13,11% | 12,73% | 12,73% | 12,73% | 12,73% |
| Índice de Sharpe | 9,48 | 2,11 | 1,77 | 2,10 | 1,45 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 3m II FIF Ações RL | 19 63,33% | 11 36,67% | 8,18% | -4,89% |
3m II FIF Ações RL
3m II FIF Ações RL
3m II FIF Ações RL
3m II FIF Ações RL