Elliot Foster

Safe Icatu Qualificado Previdência FI Multimercado

Ativo
44.212.328/0001-47

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vêneto

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 33,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/05/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.15%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 28,68 mi

RCVM 175

17/07/2024

Composição da carteira

SAFE ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos53.00%R$ 16,52 mi
  • Cotas de Fundos19.27%R$ 6,01 mi
  • Operações Compromissadas18.10%R$ 5,64 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.51%R$ 1,41 mi
  • Debêntures3.06%R$ 954.062,48
  • Ações1.77%R$ 552.804,80
  • Valores a receber0.25%R$ 76.398,05
  • Valores a pagar0.04%R$ 12.685,69

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1103

Top 10

+91.31%

Maior posição

+19.27%

Posições

20

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 16,52 mi100%53.00%
Cotas de Fundos
R$ 6,01 mi100%19.27%
Operações Compromissadas
R$ 5,64 mi100%18.10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,41 mi100%4.51%
Debêntures
R$ 954.062,48100%3.06%
Ações
R$ 552.804,80100%1.77%
Valores a receber
R$ 76.398,05100%0.25%
Valores a pagar
R$ 12.685,69100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

868 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,62%1,27%0,08%1,22%0,16%-------4,41%49,75%
% CDI139,45%127,72%6,41%111,72%73,15%-------92,71%79,40%
2025Fundo2,05%0,50%1,99%2,76%1,34%1,48%-0,22%1,32%0,87%1,30%1,63%0,65%16,80%43,42%
% CDI202,27%51,14%206,05%261,08%117,82%134,98%-17,07%113,39%71,52%101,75%154,45%53,18%117,30%78,56%
2024Fundo0,22%0,43%0,36%-0,46%0,73%-0,01%2,00%0,63%0,47%-0,06%-0,68%-2,40%1,18%22,79%
% CDI22,65%53,79%43,28%-51,55%88,15%-1,12%220,53%72,86%56,47%-6,80%-86,36%-257,53%10,86%63,63%
2023Fundo0,41%-2,16%1,31%1,22%3,37%1,91%0,89%0,20%-0,26%0,42%3,17%2,27%13,37%21,35%
% CDI36,77%-234,88%111,34%132,34%299,79%178,13%83,38%17,46%-27,06%42,04%345,65%254,01%102,54%94,94%
2022Fundo----0,21%-----7,03%-0,20%7,04%7,04%
% CDI----33,85%-----688,98%-17,76%84,21%84,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,41%2,61%6,45%13,15%21,90%37,74%49,75%49,75%49,75%
Volatilidade3,94%3,48%3,95%3,38%2,94%3,76%3,60%4,11%4,11%4,11%
Índice de Sharpe-1,03-0,47-0,64-0,20-0,55-0,72-0,45-0,14-0,14-0,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safe Icatu Qualificado Previdência FI Multimercado
35
79,55%
9
20,45%
7,03%-2,40%

Cotistas

Safe Icatu Qualificado Previdência FI Multimercado

Atual
1

Drawdown

Safe Icatu Qualificado Previdência FI Multimercado

Atual
-0.32%

Patrimônio

Safe Icatu Qualificado Previdência FI Multimercado

Atual
R$ 33,49 mi

Volatilidade

Safe Icatu Qualificado Previdência FI Multimercado

Atual
3.44%