Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Carpa Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 51,99 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
26/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.51%
Índice de Sharpe 12M
-1.13
PL Médio 12M
R$ 48,83 mi
RCVM 175
24/06/2025
TALAGI ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1250
Top 10
+91.69%
Maior posição
+20.02%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 50,06 mi | 100% | 99.94% |
Valores a pagar | R$ 31.332,39 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 204,14 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,00 | 100% | 0.00% |
990 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,43% | 0,95% | 0,15% | 1,11% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 3,89% | 53,74% |
| % CDI | 122,86% | 95,24% | 12,38% | 101,90% | 125,60% | - | - | - | - | - | - | - | 82,76% | 86,84% | |
| 2025 | Fundo | 0,91% | 0,64% | 0,91% | 1,73% | 1,28% | 1,08% | 0,79% | 1,40% | 1,25% | 1,13% | 1,25% | 0,81% | 13,98% | 47,98% |
| % CDI | 89,63% | 64,62% | 94,33% | 163,68% | 112,29% | 98,42% | 62,19% | 119,86% | 102,42% | 88,49% | 118,60% | 66,20% | 97,61% | 87,86% | |
| 2024 | Fundo | 0,40% | 0,78% | 1,08% | -0,19% | 0,47% | 0,71% | 1,30% | 1,12% | 0,54% | 0,88% | 0,65% | 0,14% | 8,17% | 29,83% |
| % CDI | 41,63% | 97,86% | 129,57% | -21,17% | 56,47% | 90,47% | 143,55% | 128,85% | 64,40% | 94,39% | 82,54% | 15,04% | 75,10% | 84,64% | |
| 2023 | Fundo | 0,44% | -0,25% | 0,65% | 0,79% | 1,62% | 1,91% | 1,56% | 0,54% | 0,66% | -0,03% | 1,97% | 1,55% | 12,00% | 20,02% |
| % CDI | 39,17% | -27,64% | 55,66% | 85,86% | 144,43% | 178,33% | 145,94% | 47,60% | 67,35% | -2,96% | 214,84% | 173,82% | 92,03% | 91,13% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,18% | 0,10% | 1,15% | 2,04% | 1,02% | 1,65% | 0,03% | 0,78% | 7,16% | 7,16% |
| % CDI | - | - | - | - | 97,61% | 10,23% | 110,68% | 174,49% | 95,30% | 162,07% | 3,30% | 69,75% | 90,65% | 90,65% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 3,89% | 2,22% | 5,81% | 13,51% | 25,01% | 40,63% | 53,74% | 53,74% | 53,74% |
| Volatilidade | 1,35% | 1,57% | 1,77% | 1,50% | 1,17% | 1,24% | 1,42% | 1,61% | 1,61% | 1,61% |
| Índice de Sharpe | 2,97 | -1,72 | -2,67 | -1,55 | -1,13 | -1,12 | -0,56 | -0,91 | -0,91 | -0,91 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado CP Resp Limitada | 46 93,88% | 3 6,12% | 2,04% | -0,25% |
Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado CP Resp Limitada
Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado CP Resp Limitada
Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado CP Resp Limitada
Talagi Icatu Qualificado Previdenciário FIF Ci Multimercado CP Resp Limitada