Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

44.211.652/0001-40

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 43,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/04/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.70%

Índice de Sharpe 12M

-1.49

PL Médio 12M

R$ 28,29 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

VÉRTICE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos60.17%R$ 25,69 mi
Títulos Públicos37.41%R$ 15,98 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.34%R$ 999.968,69
Valores a pagar0.06%R$ 23.596,71
Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1791

Top 10

+100.00%

Maior posição

+28.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 25,69 mi	100%	60.17%
Títulos Públicos	R$ 15,98 mi	100%	37.41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 999.968,69	100%	2.34%
Valores a pagar	R$ 23.596,71	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1011 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,02%	0,89%	1,17%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,38%	56,38%
2026	% CDI	102,77%	102,17%	73,38%	107,32%	31,88%	-	-	-	-	-	-	-	94,16%	88,86%
2025	Fundo	1,06%	0,92%	1,16%	1,29%	1,14%	1,03%	1,00%	1,04%	1,13%	1,12%	1,20%	0,97%	13,87%	49,82%
2025	% CDI	105,08%	93,08%	120,60%	121,71%	99,99%	93,85%	78,22%	88,96%	92,99%	88,10%	114,19%	79,20%	96,81%	88,67%
2024	Fundo	0,80%	0,87%	0,81%	0,26%	0,88%	0,51%	1,23%	0,80%	0,69%	0,61%	0,61%	0,11%	8,49%	31,58%
2024	% CDI	83,19%	109,04%	97,03%	29,54%	106,30%	64,46%	135,40%	91,73%	82,22%	65,88%	77,12%	11,68%	78,06%	86,23%
2023	Fundo	0,58%	0,30%	1,17%	0,92%	1,56%	1,38%	1,15%	0,96%	0,56%	0,59%	1,39%	1,33%	12,54%	21,28%
2023	% CDI	51,24%	32,86%	99,27%	100,14%	138,70%	128,55%	107,67%	84,07%	57,51%	59,03%	151,97%	148,74%	96,16%	91,66%
2022	Fundo	-	-	-	0,12%	1,10%	0,83%	0,63%	1,25%	1,13%	1,03%	0,53%	0,90%	7,77%	7,77%
2022	% CDI	-	-	-	66,02%	106,64%	81,31%	60,63%	107,26%	105,53%	101,09%	51,50%	80,32%	86,27%	86,27%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	4,38%	2,97%	6,53%	13,70%	25,23%	40,40%	55,17%	56,38%	56,38%
Volatilidade	0,19%	0,95%	1,11%	0,96%	0,81%	1,00%	0,96%	1,07%	1,07%	1,07%
Índice de Sharpe	-53,26	-1,19	-1,07	-0,76	-1,49	-1,25	-0,88	-1,29	-1,15	-1,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	50 100,00%	0 0,00%	1,56%	0,03%

Cotistas

Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 43,18 mi

Volatilidade

Vértice Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.71%