Elliot Foster

Triestor Ações Fundamentalistas FI em Ações RL

Ativo
44.178.351/0001-62

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários

Cotistas

89

Patrimônio Líquido

R$ 40,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-3.80%

Índice de Sharpe 12M

-1.87

PL Médio 12M

R$ 42,76 mi

RCVM 175

01/02/2024

Composição da carteira

Triestor Ações Fundamentalistas Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

  • Disponibilidades19.43%R$ 9,61 mi
  • Cotas de Fundos8.46%R$ 4,19 mi
  • Ações1.70%R$ 838.632,74
  • Investimento no Exterior1.43%R$ 705.984,99
  • Valores a pagar0.76%R$ 377.225,85
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.38%R$ 189.622,50
  • Valores a receber0.09%R$ 46.326,85

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0453

Top 10

+31.96%

Maior posição

+19.43%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Disponibilidades
R$ 9,61 mi100%19.43%
Cotas de Fundos
R$ 4,19 mi100%8.46%
Ações
R$ 838.632,74100%1.70%
Investimento no Exterior
R$ 705.984,99100%1.43%
Valores a pagar
R$ 377.225,85100%0.76%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 189.622,50100%0.38%
Valores a receber
R$ 46.326,85100%0.09%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

320 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-1,76%-2,09%-4,07%-1,64%-0,99%--------10,13%-4,20%
% CDI-151,28%-209,47%-335,41%-150,74%-922,90%--------217,94%-22,29%
2025Fundo0,72%-0,42%-0,93%0,00%2,27%-2,87%0,68%1,60%-0,46%1,63%0,79%3,55%6,61%6,61%
% CDI221,96%-42,63%-96,57%0,45%199,21%-261,54%53,33%137,34%-37,45%128,10%74,78%290,64%48,77%48,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,99%-10,13%-7,61%-5,14%-3,80%-4,20%-4,20%-4,20%-4,20%-4,20%
Volatilidade4,65%10,44%10,17%11,06%9,95%9,90%9,90%9,90%9,90%9,90%
Índice de Sharpe-18,43-3,95-4,66-2,30-1,87-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Triestor Ações Fundamentalistas FI em Ações RL
8
47,06%
9
52,94%
3,55%-4,07%

Cotistas

Triestor Ações Fundamentalistas FI em Ações RL

Atual
89

Drawdown

Triestor Ações Fundamentalistas FI em Ações RL

Atual
-11.68%

Patrimônio

Triestor Ações Fundamentalistas FI em Ações RL

Atual
R$ 40,53 mi

Volatilidade

Triestor Ações Fundamentalistas FI em Ações RL

Atual
9.82%