Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

44.162.969/0001-34

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/03/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.98%

Índice de Sharpe 12M

-0.65

PL Médio 12M

R$ 20,68 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

TERRABLU ICATU QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Títulos Públicos78.13%R$ 17,15 mi
Cotas de Fundos8.12%R$ 1,78 mi
Debêntures7.35%R$ 1,61 mi
Outras operações passivas e exigibilidades1.52%R$ 333.268,00
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.44%R$ 316.937,97
Operações Compromissadas1.08%R$ 236.645,98
Valores a receber0.77%R$ 169.215,79
Valores a pagar0.08%R$ 17.290,92
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0.02%R$ 3.944,41
Disponibilidades0.00%R$ 988,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4850

Top 10

+94.33%

Maior posição

+68.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 17,15 mi	100%	78.13%
Cotas de Fundos	R$ 1,78 mi	100%	8.12%
Debêntures	R$ 1,61 mi	100%	7.35%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 333.268,00	100%	1.52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 316.937,97	100%	1.44%
Operações Compromissadas	R$ 236.645,98	100%	1.08%
Valores a receber	R$ 169.215,79	100%	0.77%
Valores a pagar	R$ 17.290,92	100%	0.08%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 3.944,41	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 988,34	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1033 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,46%	1,24%	-0,10%	1,36%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	4,02%	38,99%
2026	% CDI	125,13%	124,22%	-8,63%	124,41%	15,25%	-	-	-	-	-	-	-	85,48%	59,87%
2025	Fundo	0,83%	0,76%	1,94%	2,56%	1,19%	1,01%	-0,87%	1,15%	0,50%	0,83%	2,22%	1,41%	14,34%	33,61%
2025	% CDI	81,46%	77,40%	201,55%	242,32%	104,08%	92,22%	-68,16%	98,71%	40,59%	65,36%	210,44%	115,31%	100,10%	58,26%
2024	Fundo	0,56%	0,96%	0,49%	-1,53%	1,30%	-0,84%	2,13%	0,79%	-0,60%	-0,65%	-0,43%	-2,34%	-0,26%	16,86%
2024	% CDI	58,05%	120,13%	59,27%	-172,03%	155,97%	-106,55%	234,39%	90,63%	-72,14%	-69,66%	-54,56%	-251,75%	-2,35%	44,43%
2023	Fundo	1,25%	1,33%	1,38%	0,72%	1,03%	1,47%	0,91%	0,41%	-0,45%	-0,62%	2,21%	1,70%	11,90%	17,16%
2023	% CDI	111,32%	145,23%	117,34%	78,10%	91,90%	137,24%	84,60%	36,20%	-46,30%	-62,61%	241,73%	189,59%	91,28%	70,29%
2022	Fundo	-	-	0,20%	0,79%	0,77%	0,29%	-0,28%	0,15%	0,54%	1,64%	-0,63%	1,16%	4,70%	4,70%
2022	% CDI	-	-	64,55%	94,27%	74,86%	28,34%	-26,76%	12,89%	50,01%	160,81%	-62,16%	102,91%	46,69%	46,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	4,02%	2,64%	7,79%	11,98%	17,54%	25,81%	37,26%	38,99%	38,99%
Volatilidade	2,30%	4,54%	4,78%	4,39%	3,79%	4,69%	4,27%	3,92%	3,87%	3,87%
Índice de Sharpe	-5,37	-0,51	-0,67	0,51	-0,65	-1,03	-1,14	-1,22	-1,20	-1,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada	39 76,47%	12 23,53%	2,56%	-2,34%

Cotistas

Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.27%

Patrimônio

Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 22,20 mi

Volatilidade

Terrablu Icatu Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

3.31%