Az Quest Liquidez FIF RF Referenciado DI

Ativo

44.162.086/0001-24

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Azimut Brasil Wealth Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 33,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/02/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.44%

Índice de Sharpe 12M

-16.54

PL Médio 12M

R$ 37,66 mi

RCVM 175

08/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Títulos Públicos95.70%R$ 39,94 mi
Valores a receber3.78%R$ 1,58 mi
Cotas de Fundos0.43%R$ 180.719,93
Valores a pagar0.09%R$ 35.484,79
Disponibilidades0.00%R$ 100,15

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9173

Top 10

+99.87%

Maior posição

+95.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 39,94 mi	100%	95.70%
Valores a receber	R$ 1,58 mi	100%	3.78%
Cotas de Fundos	R$ 180.719,93	100%	0.43%
Valores a pagar	R$ 35.484,79	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 100,15	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1067 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,97%	1,21%	1,05%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,54%	65,06%
2026	% CDI	97,39%	97,62%	99,91%	96,23%	94,06%	-	-	-	-	-	-	-	97,72%	96,67%
2025	Fundo	1,03%	0,94%	0,91%	0,99%	1,12%	1,07%	1,24%	1,13%	1,18%	1,24%	1,02%	1,19%	13,87%	57,89%
2025	% CDI	101,73%	95,15%	94,40%	93,78%	97,93%	97,87%	97,44%	97,08%	96,96%	97,57%	96,58%	97,23%	96,84%	96,69%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,86%	0,81%	0,78%	0,87%	0,88%	0,81%	0,90%	0,79%	0,81%	10,56%	38,65%
2024	% CDI	99,21%	98,74%	98,15%	97,47%	97,30%	99,54%	95,88%	101,49%	96,88%	97,07%	99,93%	86,66%	97,13%	97,02%
2023	Fundo	1,09%	0,89%	1,14%	0,87%	1,12%	1,08%	1,04%	1,15%	0,99%	0,94%	0,86%	0,87%	12,75%	25,41%
2023	% CDI	97,06%	97,15%	97,23%	94,69%	99,62%	101,04%	97,20%	101,34%	101,38%	94,53%	94,35%	97,56%	97,74%	97,26%
2022	Fundo	-	0,74%	0,90%	0,66%	1,05%	1,00%	1,02%	1,17%	1,07%	1,00%	0,98%	1,11%	11,23%	11,23%
2022	% CDI	-	97,74%	97,48%	78,79%	101,78%	98,84%	98,41%	99,86%	99,35%	98,02%	96,13%	98,55%	97,02%	97,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,54%	3,15%	6,69%	14,44%	27,06%	42,34%	61,05%	65,06%	65,06%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,04%	0,03%	0,02%	0,12%	0,11%	0,09%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-395,42	-11,31	-9,25	-14,78	-16,54	-3,50	-3,18	-3,38	-3,51	-3,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Liquidez FIF RF Referenciado DI	52 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,10%

Cotistas

Az Quest Liquidez FIF RF Referenciado DI

Atual

Drawdown

Az Quest Liquidez FIF RF Referenciado DI

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Liquidez FIF RF Referenciado DI

Atual

R$ 33,10 mi

Volatilidade

Az Quest Liquidez FIF RF Referenciado DI

Atual

0.01%