Elliot Foster

Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
44.109.989/0001-41

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 51,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/03/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.58%

Índice de Sharpe 12M

-0.15

PL Médio 12M

R$ 47,98 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

ACUERE QUALIFICADO ICATU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos36.02%R$ 18,33 mi
  • Cotas de Fundos17.36%R$ 8,84 mi
  • Debêntures10.31%R$ 5,24 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.34%R$ 2,72 mi
  • Operações Compromissadas1.78%R$ 907.893,43
  • Outras operações passivas e exigibilidades1.52%R$ 774.358,00
  • Valores a receber0.76%R$ 388.087,15
  • Valores a pagar0.05%R$ 25.529,15
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0.02%R$ 10.922,96
  • Disponibilidades0.00%R$ 988,34

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0670

Top 10

+62.03%

Maior posição

+18.08%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 18,33 mi100%36.02%
Cotas de Fundos
R$ 8,84 mi100%17.36%
Debêntures
R$ 5,24 mi100%10.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 2,72 mi100%5.34%
Operações Compromissadas
R$ 907.893,43100%1.78%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 774.358,00100%1.52%
Valores a receber
R$ 388.087,15100%0.76%
Valores a pagar
R$ 25.529,15100%0.05%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR
R$ 10.922,96100%0.02%
Disponibilidades
R$ 988,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

782 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%1,07%0,08%1,20%-0,10%-------3,96%43,34%
% CDI141,86%107,37%6,90%109,85%-183,41%-------86,09%94,58%
2025Fundo1,11%0,70%1,20%2,01%1,35%1,26%0,20%1,17%0,98%0,96%2,07%1,67%15,70%37,88%
% CDI109,15%71,03%124,14%190,24%118,90%115,08%15,84%100,34%80,23%75,44%196,83%137,19%109,59%96,12%
2024Fundo0,77%0,71%0,87%0,25%0,90%0,60%1,12%1,07%0,77%0,69%0,60%-0,20%8,46%19,17%
% CDI79,85%88,97%104,01%27,90%108,37%76,12%123,47%122,89%92,55%74,88%76,06%-21,47%77,79%87,38%
2023Fundo--0,40%0,86%1,21%1,28%1,13%0,83%0,74%0,42%1,39%1,21%9,88%9,88%
% CDI--86,88%93,83%108,12%119,63%105,83%72,79%75,65%41,92%151,64%135,15%98,97%98,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%3,96%2,31%7,97%14,58%26,83%41,24%43,34%43,34%43,34%
VolatilidadeNaN%3,23%3,13%3,11%2,55%2,77%2,32%2,27%2,27%2,27%
Índice de SharpeNaN-0,67-1,540,69-0,15-0,17-0,26-0,27-0,27-0,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
37
94,87%
2
5,13%
2,07%-0,20%

Cotistas

Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.10%

Patrimônio

Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 51,38 mi

Volatilidade

Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.24%