Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
33
Patrimônio Líquido
R$ 137,75 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
20/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.39%
Índice de Sharpe 12M
-0.69
PL Médio 12M
R$ 126,04 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9886
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.43%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 134,57 mi | 100% | 99.43% |
Operações Compromissadas | R$ 589.524,04 | 100% | 0.44% |
Valores a pagar | R$ 185.729,05 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1098 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,70% | 2,10% | -0,90% | 2,06% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,77% | 28,78% |
| % CDI | 60,44% | 210,64% | -74,40% | 188,54% | -194,61% | - | - | - | - | - | - | - | 81,05% | 41,65% | |
| 2025 | Fundo | 0,65% | 0,30% | 1,92% | 2,29% | 3,01% | 0,54% | -0,76% | 0,58% | 0,11% | 0,77% | 2,68% | -0,33% | 12,33% | 24,11% |
| % CDI | 64,18% | 30,90% | 199,02% | 216,47% | 264,36% | 48,85% | -59,26% | 49,92% | 9,27% | 60,45% | 254,24% | -26,72% | 86,10% | 39,13% | |
| 2024 | Fundo | -1,81% | 0,52% | -0,47% | -2,13% | 0,01% | -1,22% | 1,73% | 1,62% | -1,70% | -2,32% | -0,43% | -4,28% | -10,13% | 10,48% |
| % CDI | -187,11% | 65,52% | -56,33% | -239,61% | 1,46% | -154,18% | 190,35% | 186,43% | -203,37% | -250,09% | -54,11% | -459,53% | -93,15% | 25,34% | |
| 2023 | Fundo | -0,22% | 1,55% | 2,30% | 2,86% | 3,75% | 2,04% | 1,36% | -0,03% | -3,77% | -0,14% | 2,92% | 3,90% | 17,53% | 22,94% |
| % CDI | -19,35% | 168,91% | 195,60% | 311,42% | 333,59% | 190,46% | 127,30% | -3,06% | -387,38% | -14,06% | 318,35% | 435,97% | 134,42% | 83,44% | |
| 2022 | Fundo | -0,91% | 0,42% | 2,98% | 0,77% | 0,31% | -0,29% | -1,14% | 1,29% | 0,86% | 1,02% | -0,98% | 0,34% | 4,68% | 4,60% |
| % CDI | -123,87% | 55,07% | 321,20% | 91,91% | 30,23% | -28,54% | -110,31% | 110,30% | 80,07% | 99,56% | -95,77% | 29,93% | 37,79% | 35,99% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,08% | -0,08% | -0,08% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,47% | -22,47% | -22,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,21% | 3,77% | 3,61% | 6,20% | 10,39% | 9,21% | 14,79% | 24,23% | 28,78% | 28,78% |
| Volatilidade | 6,60% | 7,76% | 8,60% | 7,63% | 6,43% | 7,16% | 6,76% | 6,47% | 6,33% | 6,33% |
| Índice de Sharpe | -5,68 | -0,46 | 0,17 | -0,13 | -0,69 | -1,18 | -1,18 | -1,13 | -1,08 | -1,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Inflação II FIF Cic RF RL | 33 61,11% | 21 38,89% | 3,90% | -4,28% |
Alocc Tna Inflação II FIF Cic RF RL
Alocc Tna Inflação II FIF Cic RF RL
Alocc Tna Inflação II FIF Cic RF RL
Alocc Tna Inflação II FIF Cic RF RL