Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Alocc Gestão Patrimonial
Cotistas
51
Patrimônio Líquido
R$ 37,98 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
27/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.31%
Índice de Sharpe 12M
-0.71
PL Médio 12M
R$ 33,14 mi
RCVM 175
03/04/2025
ALOCC INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9810
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.04%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 36,62 mi | 100% | 99.04% |
Operações Compromissadas | R$ 295.389,87 | 100% | 0.80% |
Valores a pagar | R$ 57.310,85 | 100% | 0.15% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
979 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,70% | 2,09% | -0,90% | 2,04% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,74% | 23,40% |
| % CDI | 60,04% | 209,58% | -74,15% | 187,39% | -194,43% | - | - | - | - | - | - | - | 80,52% | 37,91% | |
| 2025 | Fundo | 0,64% | 0,30% | 1,91% | 2,27% | 2,99% | 0,54% | -0,75% | 0,57% | 0,10% | 0,77% | 2,67% | -0,33% | 12,23% | 18,95% |
| % CDI | 62,86% | 30,39% | 198,32% | 215,26% | 262,76% | 49,43% | -59,17% | 49,04% | 8,40% | 59,97% | 253,27% | -27,17% | 85,39% | 34,74% | |
| 2024 | Fundo | -1,81% | 0,52% | -0,47% | -2,13% | 0,01% | -1,22% | 1,72% | 1,59% | -1,68% | -2,32% | -0,44% | -4,25% | -10,15% | 5,98% |
| % CDI | -187,35% | 64,67% | -57,06% | -240,32% | 1,57% | -155,16% | 189,13% | 183,79% | -201,71% | -249,61% | -55,11% | -456,59% | -93,33% | 17,01% | |
| 2023 | Fundo | -0,23% | 1,54% | 2,31% | 2,85% | 3,73% | 2,03% | 1,33% | -0,04% | -3,77% | -0,15% | 2,90% | 3,87% | 17,37% | 17,96% |
| % CDI | -20,77% | 167,86% | 196,33% | 310,77% | 332,13% | 189,61% | 124,38% | -3,36% | -387,54% | -14,88% | 316,74% | 432,82% | 133,22% | 81,94% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | -0,78% | -1,15% | 1,27% | 0,85% | 1,00% | -0,99% | 0,33% | 0,50% | 0,50% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | -76,65% | -110,90% | 108,51% | 79,11% | 98,01% | -96,83% | 29,01% | 6,35% | 6,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,21% | 3,74% | 3,59% | 6,16% | 10,31% | 9,08% | 14,51% | 23,40% | 23,40% | 23,40% |
| Volatilidade | 6,58% | 7,73% | 8,57% | 7,61% | 6,41% | 7,14% | 6,74% | 6,49% | 6,49% | 6,49% |
| Índice de Sharpe | -5,70 | -0,47 | 0,16 | -0,14 | -0,71 | -1,19 | -1,20 | -1,15 | -1,15 | -1,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Inflação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL | 29 59,18% | 20 40,82% | 3,87% | -4,25% |
Alocc Inflação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Alocc Inflação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Alocc Inflação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Alocc Inflação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL