Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Valora Renda Fixa
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 121,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
29/06/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-45.96%
Índice de Sharpe 12M
-1.51
PL Médio 12M
R$ 134,04 mi
RCVM 175
12/06/2025
AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9787
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.92%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 115,48 mi | 100% | 99.93% |
Títulos Públicos | R$ 40.383,71 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 26.961,23 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 10.010,63 | 100% | 0.01% |
965 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,50% | 0,84% | 2,65% | 0,62% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,88% | -75,47% |
| % CDI | 43,22% | 84,70% | 218,31% | 56,65% | 359,66% | - | - | - | - | - | - | - | 106,15% | -125,90% | |
| 2025 | Fundo | 1,79% | 0,09% | 2,00% | 1,10% | -29,43% | -1,09% | 1,17% | 1,28% | -17,85% | 1,27% | -12,83% | -0,57% | -45,82% | -76,61% |
| % CDI | 176,36% | 8,77% | 207,57% | 104,61% | -2.584,38% | -99,03% | 91,37% | 109,57% | -1.463,16% | 99,67% | -1.218,50% | -46,71% | -319,87% | -144,77% | |
| 2024 | Fundo | 1,37% | 1,18% | 0,98% | 0,89% | -23,84% | 0,61% | 0,28% | 1,11% | 1,27% | 1,23% | 0,81% | 1,47% | -14,87% | -56,83% |
| % CDI | 141,25% | 147,01% | 117,86% | 99,75% | -2.863,32% | 76,93% | 31,17% | 127,44% | 152,64% | 132,95% | 102,17% | 157,91% | -136,72% | -168,35% | |
| 2023 | Fundo | 1,62% | 1,35% | -17,19% | 1,09% | -49,83% | 3,23% | -0,43% | 1,36% | 1,21% | 1,31% | 1,26% | 1,19% | -52,65% | -49,29% |
| % CDI | 144,28% | 147,51% | -1.463,13% | 118,81% | -4.436,16% | 301,04% | -40,24% | 119,85% | 124,49% | 131,21% | 137,83% | 133,15% | -403,77% | -238,84% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,04% | 2,78% | 0,31% | -0,25% | 1,28% | 1,29% | 1,48% | 7,10% | 7,10% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 36,05% | 268,95% | 26,54% | -23,73% | 124,95% | 126,68% | 131,83% | 105,62% | 105,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 4,88% | 3,79% | -9,29% | -45,96% | -53,87% | -73,48% | -75,47% | -75,47% | -75,47% |
| Volatilidade | NaN% | 5,81% | 6,52% | 23,52% | 40,24% | 32,92% | 40,31% | 37,11% | 37,11% | 37,11% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,34 | 0,43 | -1,41 | -1,51 | -1,38 | -1,21 | -1,18 | -1,18 | -1,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ag Life FI Multimercado CP | 38 79,17% | 10 20,83% | 3,23% | -49,83% |
Ag Life FI Multimercado CP
Ag Life FI Multimercado CP
Ag Life FI Multimercado CP
Ag Life FI Multimercado CP