Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestao Patrimonial
Cotistas
51
Patrimônio Líquido
R$ 96,89 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
13/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.91%
Índice de Sharpe 12M
-0.61
PL Médio 12M
R$ 90,67 mi
RCVM 175
26/06/2025
ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA
Índice HHI
0.9892
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.46%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 94,73 mi | 100% | 99.46% |
Operações Compromissadas | R$ 425.676,14 | 100% | 0.45% |
Valores a pagar | R$ 92.289,32 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1103 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,75% | 2,14% | -0,86% | 2,09% | -0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 3,94% | 30,25% |
| % CDI | 64,02% | 214,26% | -70,96% | 192,00% | -190,63% | - | - | - | - | - | - | - | 84,63% | 43,58% | |
| 2025 | Fundo | 0,69% | 0,35% | 1,96% | 2,32% | 3,04% | 0,57% | -0,72% | 0,62% | 0,16% | 0,81% | 2,71% | -0,28% | 12,88% | 25,32% |
| % CDI | 68,39% | 35,73% | 203,16% | 219,94% | 267,33% | 52,23% | -56,38% | 53,41% | 12,99% | 63,74% | 257,53% | -22,58% | 89,90% | 40,91% | |
| 2024 | Fundo | -1,77% | 0,57% | -0,43% | -2,09% | 0,05% | -1,18% | 1,77% | 1,66% | -1,64% | -2,30% | -0,38% | -4,20% | -9,67% | 11,02% |
| % CDI | -182,90% | 70,63% | -51,44% | -235,74% | 6,12% | -150,23% | 195,26% | 191,14% | -196,65% | -248,16% | -48,31% | -451,33% | -88,89% | 26,49% | |
| 2023 | Fundo | -0,17% | 1,59% | 2,34% | 2,90% | 3,79% | 2,09% | 1,39% | 0,02% | -3,74% | -0,10% | 2,95% | 3,94% | 18,09% | 22,90% |
| % CDI | -15,13% | 172,81% | 199,13% | 315,37% | 337,82% | 194,73% | 130,10% | 1,38% | -384,06% | -10,51% | 322,39% | 440,76% | 138,72% | 82,65% | |
| 2022 | Fundo | -0,89% | 0,45% | 3,03% | 0,80% | 0,36% | -0,25% | -1,10% | 1,34% | 0,90% | 1,05% | -0,94% | 0,40% | 5,20% | 4,08% |
| % CDI | -121,10% | 59,79% | 326,34% | 96,47% | 34,53% | -24,26% | -105,99% | 114,33% | 84,07% | 102,90% | -92,39% | 35,28% | 41,95% | 31,40% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,07% | -1,07% | -1,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204,15% | -204,15% | -204,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,20% | 3,94% | 3,73% | 6,46% | 10,91% | 10,31% | 16,48% | 26,70% | 30,25% | 30,25% |
| Volatilidade | 6,59% | 7,75% | 8,60% | 7,63% | 6,43% | 7,15% | 6,75% | 6,46% | 6,32% | 6,32% |
| Índice de Sharpe | -5,63 | -0,39 | 0,24 | -0,05 | -0,61 | -1,11 | -1,10 | -1,05 | -1,04 | -1,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Inflação I FIF Cic RF Resp LTDA | 34 62,96% | 20 37,04% | 3,94% | -4,20% |
Alocc Tna Inflação I FIF Cic RF Resp LTDA
Alocc Tna Inflação I FIF Cic RF Resp LTDA
Alocc Tna Inflação I FIF Cic RF Resp LTDA
Alocc Tna Inflação I FIF Cic RF Resp LTDA