Elliot Foster

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
44.034.342/0001-06

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Pleni

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 121,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.77%

Índice de Sharpe 12M

-3.05

PL Médio 12M

R$ 111,00 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

VISION ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos94.19%R$ 113,21 mi
  • Operações Compromissadas5.73%R$ 6,88 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 98.850,62
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0981

Top 10

+91.94%

Maior posição

+13.53%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 113,21 mi100%94.19%
Operações Compromissadas
R$ 6,88 mi100%5.73%
Valores a pagar
R$ 98.850,62100%0.08%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

762 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,36%0,78%0,25%0,99%0,05%-------3,47%42,78%
% CDI116,51%77,88%20,75%91,04%100,00%-------75,57%96,47%
2025Fundo0,97%1,03%0,91%1,34%1,11%1,05%1,12%1,20%1,14%1,02%1,07%1,03%13,76%37,99%
% CDI96,00%104,17%93,94%126,65%97,03%95,47%87,49%103,03%93,40%79,67%101,47%84,58%96,09%99,96%
2024Fundo1,06%0,99%0,98%0,60%0,73%0,82%1,07%0,91%0,94%0,82%0,93%0,47%10,81%21,29%
% CDI109,93%123,33%118,18%67,08%87,20%103,80%117,91%104,94%113,13%88,53%116,92%50,34%99,43%102,80%
2023Fundo---0,31%1,25%1,18%1,37%1,16%0,93%0,71%1,20%0,97%9,45%9,45%
% CDI---87,69%110,89%110,39%128,04%101,69%95,66%71,23%131,41%108,27%106,58%106,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%3,47%1,95%5,58%12,77%25,62%42,09%42,78%42,78%42,78%
VolatilidadeNaN%0,91%1,01%0,84%0,67%0,55%0,51%0,51%0,51%0,51%
Índice de SharpeNaN-4,23-6,02-3,54-3,05-1,83-0,77-0,76-0,76-0,76

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
38
100,00%
0
0,00%
1,37%0,05%

Cotistas

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 121,23 mi

Volatilidade

Vision Icatu Previdenciário Qualificado FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.93%