Atlantis Wp FI Multimercado CP IE

Ativo

43.980.182/0001-17

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+146.86%

Índice de Sharpe 12M

3.91

PL Médio 12M

R$ 40,98 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

ATLANTIS WP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Opções - Posições titulares41.90%R$ 112,75 mi
Opções - Posições lançadas27.65%R$ 74,40 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo10.04%R$ 27,02 mi
Títulos Públicos9.60%R$ 25,85 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.42%R$ 3,82 mi
Obrigações por venda a termo a entregar0.93%R$ 2,52 mi
Valores a pagar0.43%R$ 1,16 mi
Cotas de Fundos0.39%R$ 1,06 mi
Valores a receber0.35%R$ 954.380,61
Outras aplicações0.35%R$ 951.040,06
Mercado Futuro - Posições compradas0.35%R$ 928.736,07
Mercado Futuro - Posições vendidas0.08%R$ 215.442,05
Operações Compromissadas0.07%R$ 175.378,26
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0.01%R$ 35.884,99
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.01%R$ 18.044,97
Disponibilidades0.00%R$ 1.447,07
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 894,87

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0558

Top 10

+58.93%

Maior posição

+17.53%

Posições

341

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Opções - Posições titulares	R$ 112,75 mi	100%	41.90%
Opções - Posições lançadas	R$ 74,40 mi	100%	27.65%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 27,02 mi	100%	10.04%
Títulos Públicos	R$ 25,85 mi	100%	9.60%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,82 mi	100%	1.42%
Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 2,52 mi	100%	0.93%
Valores a pagar	R$ 1,16 mi	100%	0.43%
Cotas de Fundos	R$ 1,06 mi	100%	0.39%
Valores a receber	R$ 954.380,61	100%	0.35%
Outras aplicações	R$ 951.040,06	100%	0.35%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 928.736,07	100%	0.35%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 215.442,05	100%	0.08%
Operações Compromissadas	R$ 175.378,26	100%	0.07%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 35.884,99	100%	0.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18.044,97	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.447,07	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 894,87	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1006 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	13,17%	-1,05%	4,45%	-2,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	14,40%	427,90%
2026	% CDI	1.130,93%	-104,95%	366,88%	-211,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	321,25%	618,90%
2025	Fundo	3,61%	0,03%	11,25%	19,12%	2,25%	-0,52%	4,22%	5,59%	2,58%	48,06%	13,32%	8,54%	187,23%	361,45%
2025	% CDI	355,94%	2,69%	1.167,40%	1.811,10%	197,98%	-47,52%	331,14%	480,33%	211,73%	3.767,38%	1.265,20%	699,85%	1.307,07%	584,10%
2024	Fundo	-0,52%	-0,07%	4,21%	4,31%	-0,40%	14,14%	0,72%	9,02%	2,39%	-1,82%	3,89%	4,26%	46,88%	60,66%
2024	% CDI	-53,44%	-8,67%	505,76%	485,40%	-48,50%	1.793,05%	79,11%	1.040,29%	286,29%	-195,84%	491,02%	457,76%	431,07%	145,81%
2023	Fundo	-6,95%	-0,25%	12,50%	1,22%	3,37%	2,01%	-0,43%	1,02%	-4,95%	-4,41%	-4,63%	17,64%	14,29%	9,38%
2023	% CDI	-618,72%	-27,30%	1.064,29%	132,80%	300,41%	187,90%	-39,90%	89,47%	-508,90%	-441,68%	-505,39%	1.972,10%	109,59%	33,84%
2022	Fundo	1,00%	0,55%	2,20%	1,53%	3,43%	1,42%	-1,68%	6,32%	-0,51%	-0,32%	-23,25%	8,07%	-4,95%	-4,30%
2022	% CDI	136,07%	72,80%	237,44%	182,92%	331,65%	140,25%	-162,16%	540,29%	-47,26%	-31,58%	-2.278,00%	718,39%	-39,97%	-33,12%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,69%	0,69%	0,69%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,81%	131,81%	131,81%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-2,19%	14,40%	-0,02%	45,95%	146,86%	347,35%	423,58%	397,57%	427,90%	427,90%
Volatilidade	31,00%	40,51%	34,91%	38,14%	34,71%	28,98%	29,20%	33,08%	32,02%	32,02%
Índice de Sharpe	-1,29	1,07	-0,54	3,21	3,91	3,54	2,41	1,24	1,22	1,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atlantis Wp FI Multimercado CP IE	36 67,92%	17 32,08%	48,06%	-23,25%

Cotistas

Atlantis Wp FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Atlantis Wp FI Multimercado CP IE

Atual

-5.43%

Patrimônio

Atlantis Wp FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 42,29 mi

Volatilidade

Atlantis Wp FI Multimercado CP IE

Atual

29.50%