Amw Ísis Master FIF Multimercado

Ativo

43.960.245/0001-73

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 65,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/03/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+17.00%

Índice de Sharpe 12M

6.93

PL Médio 12M

R$ 62,80 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos43.31%R$ 37,13 mi
Opções - Posições titulares27.08%R$ 23,21 mi
Debêntures10.60%R$ 9,09 mi
Operações Compromissadas2.66%R$ 2,28 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.66%R$ 1,42 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.45%R$ 388.546,30
Valores a receber0.01%R$ 10.090,35
Valores a pagar0.01%R$ 7.415,56
Outras aplicações0.00%R$ 3.795,34

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0717

Top 10

+63.73%

Maior posição

+20.28%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 37,13 mi	100%	43.31%
Opções - Posições titulares	R$ 23,21 mi	100%	27.08%
Debêntures	R$ 9,09 mi	100%	10.60%
Operações Compromissadas	R$ 2,28 mi	100%	2.66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,42 mi	100%	1.66%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 388.546,30	100%	0.45%
Valores a receber	R$ 10.090,35	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 7.415,56	100%	0.01%
Outras aplicações	R$ 3.795,34	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1043 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,47%	1,13%	1,29%	1,07%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	5,15%	85,59%
2026	% CDI	125,92%	113,57%	106,24%	98,05%	95,98%	-	-	-	-	-	-	-	110,85%	129,72%
2025	Fundo	1,25%	1,16%	1,11%	1,25%	1,36%	1,25%	1,52%	1,38%	1,37%	1,39%	1,21%	1,35%	16,80%	76,49%
2025	% CDI	123,58%	117,84%	115,41%	118,45%	119,63%	114,31%	119,53%	118,86%	112,50%	109,06%	115,04%	110,77%	117,26%	130,52%
2024	Fundo	1,33%	1,11%	1,14%	1,35%	1,14%	1,11%	1,29%	1,16%	1,12%	1,18%	1,01%	1,05%	14,93%	51,11%
2024	% CDI	138,04%	138,44%	137,45%	152,63%	137,33%	140,59%	142,28%	133,98%	133,81%	126,71%	126,93%	113,15%	137,29%	131,95%
2023	Fundo	1,29%	1,09%	1,46%	1,14%	1,42%	1,36%	1,38%	1,46%	1,27%	1,31%	1,22%	1,21%	16,77%	31,48%
2023	% CDI	114,71%	118,52%	124,25%	124,29%	125,97%	127,08%	129,07%	128,64%	130,06%	130,91%	133,41%	135,41%	128,62%	125,29%
2022	Fundo	-	-	1,14%	1,09%	1,33%	1,17%	1,18%	1,12%	1,25%	1,15%	1,17%	1,33%	12,60%	12,60%
2022	% CDI	-	-	128,32%	130,50%	128,36%	115,38%	114,31%	95,59%	116,88%	113,13%	114,42%	118,74%	117,81%	117,81%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	5,15%	3,34%	7,62%	17,00%	34,17%	56,48%	81,08%	85,59%	85,59%
Volatilidade	0,19%	0,46%	0,48%	0,47%	0,36%	0,28%	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%
Índice de Sharpe	-3,30	3,62	1,30	4,60	6,93	10,26	14,03	12,45	12,61	12,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Amw Ísis Master FIF Multimercado	51 100,00%	0 0,00%	1,52%	0,10%

Cotistas

Amw Ísis Master FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Amw Ísis Master FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Amw Ísis Master FIF Multimercado

Atual

R$ 65,68 mi

Volatilidade

Amw Ísis Master FIF Multimercado

Atual

0.76%