Elliot Foster

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
43.926.150/0001-33

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 2,81 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.37%

Índice de Sharpe 12M

-0.63

PL Médio 12M

R$ 2,86 bi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.66%R$ 2,83 bi
  • Valores a pagar0.21%R$ 5,87 mi
  • Valores a receber0.13%R$ 3,68 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9933

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.66%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,83 bi100%99.66%
Valores a pagar
R$ 5,87 mi100%0.21%
Valores a receber
R$ 3,68 mi100%0.13%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

795 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,47%1,07%-0,31%1,26%0,38%-------3,93%41,08%
% CDI126,52%107,14%-25,52%116,03%236,63%-------83,41%87,79%
2025Fundo1,13%0,92%1,07%1,05%1,06%1,22%0,79%1,40%1,03%1,20%1,40%0,77%13,85%35,75%
% CDI111,29%93,12%111,30%99,38%93,50%110,89%61,64%120,48%84,50%94,26%133,42%63,02%96,69%88,95%
2024Fundo0,84%0,70%0,83%-0,07%0,94%0,16%0,91%0,78%0,68%0,33%0,26%0,41%6,99%19,23%
% CDI87,09%87,70%99,88%-7,51%113,33%20,65%100,12%89,78%81,04%35,80%33,26%43,91%64,28%85,01%
2023Fundo--1,19%1,02%1,44%1,45%1,07%1,02%0,45%0,01%2,04%1,21%11,44%11,44%
% CDI--116,73%111,24%128,08%135,41%99,89%89,76%46,00%0,71%223,19%135,62%107,97%107,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%3,93%2,25%5,96%13,37%23,29%37,52%41,08%41,08%41,08%
Volatilidade5,01%3,61%4,19%3,16%2,31%1,82%1,69%1,66%1,66%1,66%
Índice de Sharpe4,60-0,82-1,11-0,61-0,63-1,19-0,96-0,84-0,84-0,84

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Multiestratégia RF CP LP Cic FIF Resp Limitada
37
94,87%
2
5,13%
2,04%-0,31%

Cotistas

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 2,81 bi

Volatilidade

Santander Prev Multiestratégia RF CP LP Cic FIF Resp Limitada

Atual
3.94%