Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Riza Líquidos Gestora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 619,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
29/10/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.45%
Índice de Sharpe 12M
-0.54
PL Médio 12M
R$ 746,63 mi
RCVM 175
16/06/2025
RIZA LOTUS PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.0131
Top 10
+28.73%
Maior posição
+5.59%
Posições
112
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 284,70 mi | 100% | 39.80% |
Cotas de Fundos | R$ 64,32 mi | 100% | 8.99% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 56,68 mi | 100% | 7.92% |
Títulos Públicos | R$ 55,88 mi | 100% | 7.81% |
Operações Compromissadas | R$ 28,28 mi | 100% | 3.95% |
Outras aplicações | R$ 4,49 mi | 100% | 0.63% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,48 mi | 100% | 0.49% |
Valores a pagar | R$ 25.708,58 | 100% | 0.00% |
Ações | R$ 6.063,98 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 2.945,31 | 100% | 0.00% |
1134 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 0,91% | 1,15% | 1,06% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 77,76% |
| % CDI | 109,92% | 91,15% | 94,75% | 97,10% | 112,81% | - | - | - | - | - | - | - | 99,12% | 109,43% | |
| 2025 | Fundo | 1,21% | 1,08% | 1,08% | 1,25% | 1,30% | 1,16% | 1,35% | 1,23% | 0,51% | 1,11% | 1,25% | 1,25% | 14,69% | 69,75% |
| % CDI | 119,83% | 109,97% | 112,27% | 118,62% | 113,88% | 105,42% | 105,63% | 105,91% | 41,99% | 87,32% | 118,72% | 102,14% | 102,56% | 110,22% | |
| 2024 | Fundo | 1,42% | 1,04% | 1,13% | 1,04% | 1,32% | 0,91% | 1,35% | 1,34% | 1,04% | 0,93% | 0,85% | 0,59% | 13,76% | 48,00% |
| % CDI | 147,03% | 129,94% | 136,31% | 117,45% | 158,03% | 114,91% | 148,74% | 154,36% | 124,55% | 100,68% | 107,48% | 63,07% | 126,48% | 112,10% | |
| 2023 | Fundo | -0,64% | 0,48% | 0,93% | 0,65% | 1,15% | 1,28% | 1,17% | 0,74% | 1,31% | 1,22% | 1,19% | 0,80% | 10,79% | 30,11% |
| % CDI | -56,75% | 52,78% | 79,18% | 70,97% | 102,36% | 119,38% | 109,10% | 65,12% | 135,09% | 122,71% | 130,39% | 89,74% | 82,73% | 104,49% | |
| 2022 | Fundo | 0,89% | 0,91% | 1,13% | 1,47% | 1,23% | 1,22% | 1,28% | 1,40% | 1,31% | 1,30% | 1,15% | 1,23% | 15,53% | 17,44% |
| % CDI | 121,94% | 120,35% | 121,81% | 176,11% | 118,96% | 120,45% | 123,64% | 119,70% | 122,03% | 127,58% | 112,68% | 109,88% | 125,36% | 124,97% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,70% | 0,94% | 1,65% | 1,65% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 119,30% | 122,41% | 118,56% | 118,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 4,72% | 3,04% | 6,96% | 14,45% | 30,21% | 48,87% | 66,85% | 77,76% | 77,76% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,38% | 0,43% | 0,35% | 0,70% | 0,73% | 0,76% | 0,90% | 0,87% | 0,87% |
| Índice de Sharpe | 18,43 | -0,39 | -1,99 | 0,77 | -0,54 | 1,30 | 1,78 | 0,76 | 1,12 | 1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Riza Lotus Plus Master FIF RF | 54 96,43% | 2 3,57% | 1,47% | -0,64% |
Riza Lotus Plus Master FIF RF
Riza Lotus Plus Master FIF RF
Riza Lotus Plus Master FIF RF
Riza Lotus Plus Master FIF RF