Elliot Foster

Aster Institucional Master FIF em Ações

Ativo
43.907.877/0001-73

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Aster Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/12/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+26.17%

Índice de Sharpe 12M

0.52

PL Médio 12M

R$ 16,77 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

ASTER INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Ações16.03%R$ 2,94 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14.99%R$ 2,75 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR12.14%R$ 2,23 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5.81%R$ 1,07 mi
  • Operações Compromissadas1.57%R$ 288.139,95
  • Investimento no Exterior1.28%R$ 234.657,02
  • Cotas de Fundos1.26%R$ 231.511,65
  • Valores a receber1.00%R$ 183.958,46
  • Disponibilidades0.05%R$ 8.548,45
  • Valores a pagar0.02%R$ 3.495,13
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 652,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0189

Top 10

+37.36%

Maior posição

+6.28%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 2,94 mi100%16.03%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,75 mi100%14.99%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 2,23 mi100%12.14%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,07 mi100%5.81%
Operações Compromissadas
R$ 288.139,95100%1.57%
Investimento no Exterior
R$ 234.657,02100%1.28%
Cotas de Fundos
R$ 231.511,65100%1.26%
Valores a receber
R$ 183.958,46100%1.00%
Disponibilidades
R$ 8.548,45100%0.05%
Valores a pagar
R$ 3.495,13100%0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 652,80100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1111 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,31%-2,75%-0,44%1,15%0,12%-------4,25%58,39%
% CDI541,78%-275,40%-36,00%105,68%110,71%-------91,31%83,62%
2025Fundo8,88%-4,48%4,30%13,30%4,75%1,76%-6,87%8,47%4,64%1,25%6,65%-1,33%47,53%51,94%
% CDI876,62%-454,78%445,92%1.259,31%416,77%160,83%-538,85%727,30%380,17%97,87%631,44%-108,64%331,80%83,39%
2024Fundo-2,71%1,50%-0,61%-6,51%-1,27%2,29%3,32%6,96%-2,41%-1,24%-5,77%-6,91%-13,41%2,99%
% CDI-280,09%187,34%-72,92%-733,53%-152,32%290,43%366,36%802,81%-288,30%-133,29%-727,69%-742,21%-123,28%7,13%
2023Fundo4,30%-6,25%-0,72%3,38%9,12%9,30%2,56%-3,91%-1,75%-4,45%13,95%5,46%33,07%18,94%
% CDI382,48%-680,86%-60,88%367,68%811,60%867,14%238,82%-344,04%-179,79%-445,83%1.523,39%610,52%253,60%67,57%
2022Fundo-1,86%-0,87%5,58%-11,50%-1,93%-7,91%6,37%5,70%0,25%10,30%-10,14%-3,99%-11,95%-10,62%
% CDI-253,89%-114,85%602,21%-1.378,29%-186,27%-779,36%615,42%487,60%23,22%1.008,98%-993,71%-355,56%-96,41%-80,12%
2021Fundo-----------1,50%1,50%1,50%
% CDI-----------195,64%195,64%195,64%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%4,25%-0,22%7,36%26,17%39,75%73,73%79,15%58,39%58,39%
Volatilidade12,62%23,97%24,01%22,98%19,52%18,27%17,56%18,87%19,43%19,43%
Índice de Sharpe0,130,12-0,560,200,520,270,480,08-0,09-0,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aster Institucional Master FIF em Ações
29
53,70%
25
46,30%
13,95%-11,50%

Cotistas

Aster Institucional Master FIF em Ações

Atual
1

Drawdown

Aster Institucional Master FIF em Ações

Atual
-5.81%

Patrimônio

Aster Institucional Master FIF em Ações

Atual
R$ 11,94 mi

Volatilidade

Aster Institucional Master FIF em Ações

Atual
18.17%