Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Aster Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 20,05 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
30/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.91%
Índice de Sharpe 12M
0.51
PL Médio 12M
R$ 48,49 mi
RCVM 175
16/05/2025
ASTER MASTER G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Índice HHI
0.0151
Top 10
+33.28%
Maior posição
+6.21%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 6,59 mi | 100% | 14.88% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 5,31 mi | 100% | 11.97% |
Ações | R$ 3,91 mi | 100% | 8.81% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,56 mi | 100% | 5.78% |
Operações Compromissadas | R$ 700.606,84 | 100% | 1.58% |
Valores a receber | R$ 611.207,92 | 100% | 1.38% |
Investimento no Exterior | R$ 562.433,31 | 100% | 1.27% |
Cotas de Fundos | R$ 559.710,30 | 100% | 1.26% |
Valores a pagar | R$ 8.148,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 4.283,93 | 100% | 0.01% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.012,80 | 100% | 0.00% |
1112 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,26% | -2,75% | -0,41% | 1,12% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 4,15% | 53,43% |
| % CDI | 537,35% | -276,25% | -33,57% | 102,61% | 82,80% | - | - | - | - | - | - | - | 89,28% | 76,46% | |
| 2025 | Fundo | 8,87% | -4,55% | 4,33% | 13,23% | 4,76% | 1,74% | -6,89% | 8,43% | 4,61% | 1,26% | 6,56% | -1,31% | 47,18% | 47,31% |
| % CDI | 875,51% | -461,47% | 449,22% | 1.252,71% | 417,59% | 158,49% | -539,80% | 724,36% | 378,04% | 99,14% | 623,58% | -106,99% | 329,36% | 75,91% | |
| 2024 | Fundo | -2,74% | 1,64% | -0,60% | -6,52% | -1,11% | 2,53% | 3,18% | 6,93% | -2,39% | -1,23% | -5,76% | -6,90% | -13,10% | 0,09% |
| % CDI | -283,14% | 204,45% | -72,49% | -734,49% | -133,38% | 320,59% | 350,60% | 798,62% | -286,22% | -133,04% | -726,81% | -740,87% | -120,41% | 0,22% | |
| 2023 | Fundo | 4,35% | -6,24% | -0,72% | 3,37% | 9,11% | 9,38% | 2,89% | -3,53% | -1,62% | -4,42% | 13,98% | 5,47% | 34,45% | 15,17% |
| % CDI | 387,46% | -680,03% | -60,88% | 367,05% | 810,87% | 875,18% | 269,57% | -310,38% | -166,40% | -443,06% | 1.525,68% | 611,11% | 264,17% | 54,08% | |
| 2022 | Fundo | -2,28% | -1,38% | 5,48% | -11,51% | -1,94% | -7,92% | 6,39% | 5,71% | 0,27% | 10,29% | -10,21% | -4,02% | -12,93% | -14,33% |
| % CDI | -310,73% | -182,82% | 590,91% | -1.379,06% | -187,14% | -779,78% | 617,12% | 488,71% | 25,59% | 1.008,31% | -1.000,54% | -357,80% | -104,32% | -107,87% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -1,62% | -1,62% | -1,62% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -210,26% | -202,49% | -202,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 4,15% | -0,26% | 7,24% | 25,91% | 39,64% | 75,50% | 80,87% | 53,43% | 53,43% |
| Volatilidade | 12,74% | 24,00% | 24,10% | 22,98% | 19,52% | 18,25% | 17,58% | 18,88% | 19,42% | 19,42% |
| Índice de Sharpe | -0,21 | 0,11 | -0,57 | 0,19 | 0,51 | 0,26 | 0,50 | 0,10 | -0,13 | -0,13 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aster Master G FIF em Ações | 28 50,91% | 27 49,09% | 13,98% | -11,51% |
Aster Master G FIF em Ações
Aster Master G FIF em Ações
Aster Master G FIF em Ações
Aster Master G FIF em Ações