Belle Du Jour Prev FI Multimercado CP RL

Ativo

43.860.171/0001-01

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 74,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/08/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.18%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 69,76 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos52.73%R$ 37,76 mi
Cotas de Fundos14.01%R$ 10,04 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.56%R$ 404.196,23
Valores a pagar0.06%R$ 42.991,84
Valores a receber0.01%R$ 7.863,63
Disponibilidades0.00%R$ 1.732,34

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0503

Top 10

+59.14%

Maior posição

+13.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 37,76 mi	100%	52.73%
Cotas de Fundos	R$ 10,04 mi	100%	14.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 404.196,23	100%	0.56%
Valores a pagar	R$ 42.991,84	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 7.863,63	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.732,34	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

682 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,41%	1,26%	0,28%	1,14%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	32,80%
2026	% CDI	120,82%	126,84%	23,44%	104,41%	166,39%	-	-	-	-	-	-	-	94,15%	84,92%
2025	Fundo	1,00%	0,77%	0,98%	1,37%	1,29%	0,94%	1,03%	1,17%	1,15%	1,18%	1,21%	1,16%	14,07%	27,17%
2025	% CDI	98,72%	78,22%	101,92%	129,30%	113,53%	85,47%	80,49%	100,20%	94,27%	92,45%	114,80%	94,82%	98,22%	83,86%
2024	Fundo	-0,72%	0,37%	1,01%	-1,71%	1,06%	0,76%	1,06%	0,94%	0,66%	0,59%	0,64%	0,30%	5,03%	11,48%
2024	% CDI	-74,07%	46,10%	121,44%	-193,25%	126,77%	96,55%	116,41%	108,66%	79,43%	63,31%	80,97%	31,77%	46,21%	72,64%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,47%	-0,51%	3,03%	2,59%	6,15%	6,15%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	77,61%	48,54%	-50,76%	330,91%	289,79%	138,21%	138,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,43%	2,75%	6,73%	14,18%	25,68%	32,80%	32,80%	32,80%	32,80%
Volatilidade	2,15%	2,17%	2,49%	1,89%	1,44%	1,20%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%
Índice de Sharpe	4,96	-0,47	-0,89	-0,17	-0,40	-0,89	-0,87	-0,87	-0,87	-0,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Belle Du Jour Prev FI Multimercado CP RL	31 91,18%	3 8,82%	3,03%	-1,71%

Cotistas

Belle Du Jour Prev FI Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Belle Du Jour Prev FI Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Belle Du Jour Prev FI Multimercado CP RL

Atual

R$ 74,74 mi

Volatilidade

Belle Du Jour Prev FI Multimercado CP RL

Atual

2.04%