Taiuva Roxa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

43.854.804/0001-60

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 15,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

06/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.11%

Índice de Sharpe 12M

-2.02

PL Médio 12M

R$ 14,38 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

TAIUVA ROXA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos58.20%R$ 8,51 mi
Títulos Públicos31.92%R$ 4,67 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.90%R$ 132.315,50
Valores a pagar0.06%R$ 8.812,37
Opções - Posições titulares0.03%R$ 4.898,33
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 364,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1462

Top 10

+81.74%

Maior posição

+33.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 8,51 mi	100%	58.20%
Títulos Públicos	R$ 4,67 mi	100%	31.92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 132.315,50	100%	0.90%
Valores a pagar	R$ 8.812,37	100%	0.06%
Opções - Posições titulares	R$ 4.898,33	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 364,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1108 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	1,04%	0,47%	1,03%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,08%	58,65%
2026	% CDI	114,57%	104,38%	38,66%	94,27%	94,32%	-	-	-	-	-	-	-	86,75%	84,07%
2025	Fundo	0,89%	0,73%	0,87%	1,27%	0,97%	0,80%	0,91%	1,17%	1,15%	1,16%	1,11%	1,17%	12,91%	52,43%
2025	% CDI	88,19%	74,26%	90,60%	120,25%	85,12%	72,51%	71,67%	100,10%	94,48%	91,17%	105,74%	95,51%	90,14%	84,38%
2024	Fundo	0,20%	0,65%	0,97%	-0,62%	0,64%	0,57%	1,01%	1,09%	0,63%	0,81%	0,50%	0,51%	7,17%	35,00%
2024	% CDI	20,61%	81,66%	116,62%	-70,30%	76,31%	72,23%	111,61%	125,13%	75,32%	87,24%	63,42%	54,75%	65,90%	83,69%
2023	Fundo	0,88%	0,75%	1,25%	1,10%	1,52%	1,59%	1,17%	0,32%	0,37%	0,05%	2,03%	1,63%	13,38%	25,97%
2023	% CDI	78,19%	81,17%	106,81%	119,72%	134,95%	148,03%	109,19%	28,05%	37,98%	4,63%	221,52%	182,45%	102,64%	93,06%
2022	Fundo	0,60%	0,77%	1,50%	0,74%	1,13%	0,52%	0,87%	1,08%	1,06%	1,19%	0,00%	0,56%	10,48%	11,10%
2022	% CDI	81,59%	102,57%	161,54%	89,00%	108,82%	51,41%	84,23%	92,13%	99,13%	116,58%	0,01%	49,54%	84,59%	84,39%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56%	0,56%	0,56%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,57%	82,57%	82,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,08%	2,50%	6,26%	13,11%	23,91%	36,61%	52,01%	58,65%	58,65%
Volatilidade	0,71%	1,19%	1,33%	1,06%	0,83%	1,09%	1,40%	1,55%	1,49%	1,49%
Índice de Sharpe	-1,22	-1,71	-2,51	-1,33	-2,02	-1,73	-1,35	-1,26	-1,14	-1,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Taiuva Roxa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	53 98,15%	1 1,85%	2,03%	-0,62%

Cotistas

Taiuva Roxa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Taiuva Roxa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Taiuva Roxa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 15,20 mi

Volatilidade

Taiuva Roxa FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.92%