Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 50,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
25/07/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.41%
Índice de Sharpe 12M
-0.56
PL Médio 12M
R$ 47,51 mi
RCVM 175
04/02/2025
UBS PREV DIGUEOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1382
Top 10
+99.98%
Maior posição
+24.85%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 36,67 mi | 100% | 73.59% |
Títulos Públicos | R$ 13,12 mi | 100% | 26.33% |
Valores a pagar | R$ 34.361,64 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 499,91 | 100% | 0.00% |
695 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,52% | 1,46% | -0,57% | 1,45% | -0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 3,86% | 30,10% |
| % CDI | 130,56% | 146,80% | -46,67% | 133,41% | -45,71% | - | - | - | - | - | - | - | 83,05% | 75,89% | |
| 2025 | Fundo | 1,14% | 0,72% | 0,71% | 1,67% | 0,94% | 1,30% | 0,56% | 1,31% | 1,19% | 1,24% | 1,31% | 0,98% | 13,87% | 25,26% |
| % CDI | 112,83% | 72,88% | 73,66% | 157,88% | 82,91% | 118,30% | 43,61% | 112,71% | 97,48% | 97,32% | 124,24% | 80,26% | 96,84% | 75,51% | |
| 2024 | Fundo | -0,49% | 0,77% | 1,10% | -1,16% | 0,50% | 0,60% | 1,34% | 1,01% | 0,34% | 0,68% | 0,52% | -0,13% | 5,16% | 10,00% |
| % CDI | -50,96% | 95,70% | 132,03% | -130,19% | 60,32% | 75,96% | 148,10% | 115,94% | 41,13% | 72,91% | 65,20% | -14,37% | 47,44% | 59,77% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,35% | -0,30% | 0,08% | -0,95% | 2,96% | 2,44% | 4,60% | 4,60% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 138,68% | -26,06% | 8,33% | -95,45% | 322,62% | 272,63% | 87,15% | 87,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,05% | 3,86% | 2,09% | 6,21% | 13,41% | 23,39% | 30,10% | 30,10% | 30,10% | 30,10% |
| Volatilidade | 2,58% | 3,79% | 4,35% | 3,37% | 2,46% | 2,30% | 2,62% | 2,62% | 2,62% | 2,62% |
| Índice de Sharpe | -7,89 | -0,74 | -1,22 | -0,36 | -0,56 | -0,88 | -1,07 | -1,07 | -1,07 | -1,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Prev Digueoz FIF Multimercado CP Resp Limitada | 28 80,00% | 7 20,00% | 2,96% | -1,16% |
Ubs Prev Digueoz FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Prev Digueoz FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Prev Digueoz FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Prev Digueoz FIF Multimercado CP Resp Limitada