Elliot Foster

Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado RL

Ativo
43.794.389/0001-05

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Gestora de Recursos

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 414,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/06/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.20%

Índice de Sharpe 12M

0.04

PL Médio 12M

R$ 346,46 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO V MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos45.36%R$ 209,27 mi
  • Cotas de Fundos23.97%R$ 110,61 mi
  • Operações Compromissadas10.12%R$ 46,68 mi
  • Ações8.56%R$ 39,50 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo3.82%R$ 17,60 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades1.27%R$ 5,84 mi
  • Opções - Posições lançadas1.18%R$ 5,46 mi
  • Opções - Posições titulares1.15%R$ 5,31 mi
  • Valores a pagar0.53%R$ 2,43 mi
  • Valores a receber0.27%R$ 1,23 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.21%R$ 985.537,44
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.593,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0976

Top 10

+81.93%

Maior posição

+17.84%

Posições

123

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 209,27 mi100%45.36%
Cotas de Fundos
R$ 110,61 mi100%23.97%
Operações Compromissadas
R$ 46,68 mi100%10.12%
Ações
R$ 39,50 mi100%8.56%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 17,60 mi100%3.82%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 5,84 mi100%1.27%
Opções - Posições lançadas
R$ 5,46 mi100%1.18%
Opções - Posições titulares
R$ 5,31 mi100%1.15%
Valores a pagar
R$ 2,43 mi100%0.53%
Valores a receber
R$ 1,23 mi100%0.27%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 985.537,44100%0.21%
Disponibilidades
R$ 10.593,50100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

979 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,37%0,02%-1,44%2,14%-0,16%-------2,91%57,41%
% CDI203,61%2,17%-119,08%196,19%-299,11%-------63,30%94,07%
2025Fundo1,69%2,21%1,31%2,94%1,48%2,01%0,54%2,32%1,37%1,17%1,47%0,67%20,94%52,96%
% CDI166,61%224,54%135,76%278,01%129,82%183,66%42,55%199,33%112,55%91,66%139,98%55,24%146,20%98,16%
2024Fundo0,14%-1,31%-1,00%-0,44%0,92%0,25%1,86%0,60%1,40%0,29%1,18%1,03%4,98%26,47%
% CDI14,21%-163,23%-120,48%-49,24%110,27%31,75%205,31%68,82%167,17%31,49%148,86%111,01%45,81%76,38%
2023Fundo0,30%0,34%0,05%0,61%1,23%1,88%0,78%-0,47%0,02%0,52%1,51%1,55%8,62%20,47%
% CDI27,14%37,57%4,09%66,80%109,71%175,49%72,97%-41,04%1,65%51,84%164,36%173,00%66,12%95,42%
2022Fundo-----2,04%1,79%1,95%1,50%1,95%-0,09%1,31%10,91%10,91%
% CDI-----262,11%172,90%166,53%139,62%191,51%-8,34%116,54%146,55%146,55%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%2,91%0,50%5,10%15,20%34,06%39,83%57,41%57,41%57,41%
VolatilidadeNaN%5,29%5,39%4,84%4,14%3,41%3,37%3,22%3,22%3,22%
Índice de SharpeNaN-1,10-2,25-0,820,040,79-0,32-0,20-0,20-0,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado RL
41
85,42%
7
14,58%
2,94%-1,44%

Cotistas

Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado RL

Atual
6

Drawdown

Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado RL

Atual
-0.73%

Patrimônio

Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado RL

Atual
R$ 414,87 mi

Volatilidade

Vinland Macro Previdenciário V Master FIF Multimercado RL

Atual
4.54%