Xp Corporate Light CP Xp Seguros Master FI Financeiro RF Resp Limitada

Ativo

43.778.949/0001-20

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 3,23 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/06/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.29%

Índice de Sharpe 12M

-2.61

PL Médio 12M

R$ 3,24 bi

RCVM 175

27/12/2024

Composição da carteira

XP CORPORATE LIGHT CRÉDITO PRIVADO XP SEGUROS MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos4.19%R$ 135,14 mi
Sob sigilo95.81%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1562

Top 10

+100.00%

Maior posição

+22.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 135,14 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

972 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,98%	1,02%	1,04%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,35%	60,43%
2026	% CDI	102,22%	98,22%	83,90%	95,11%	109,55%	-	-	-	-	-	-	-	94,71%	99,89%
2025	Fundo	1,06%	1,00%	1,02%	1,03%	1,10%	1,03%	1,29%	1,15%	1,25%	1,20%	1,03%	1,21%	14,24%	53,74%
2025	% CDI	104,79%	101,90%	106,25%	98,00%	96,95%	94,06%	100,80%	98,59%	102,26%	94,14%	97,83%	99,40%	99,39%	100,55%
2024	Fundo	1,15%	0,86%	1,05%	0,86%	0,90%	1,04%	1,02%	1,03%	0,91%	0,90%	0,80%	0,81%	11,93%	34,58%
2024	% CDI	118,75%	106,98%	126,81%	97,19%	108,01%	131,98%	112,56%	118,49%	108,58%	96,59%	100,41%	87,16%	109,66%	101,05%
2023	Fundo	-0,13%	0,25%	0,89%	0,76%	1,24%	1,11%	1,27%	1,62%	1,00%	0,95%	1,12%	1,05%	11,72%	20,24%
2023	% CDI	-11,29%	27,11%	75,79%	83,17%	110,65%	103,92%	118,68%	142,54%	102,41%	95,72%	122,21%	117,69%	89,92%	96,13%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	0,43%	1,10%	1,25%	1,21%	1,12%	1,08%	1,19%	7,62%	7,62%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	96,36%	106,44%	107,06%	112,98%	109,81%	105,90%	106,04%	107,49%	107,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,35%	2,95%	6,59%	14,29%	28,15%	46,25%	60,43%	60,43%	60,43%
Volatilidade	NaN%	0,22%	0,25%	0,18%	0,18%	0,26%	0,28%	0,48%	0,48%	0,48%
Índice de Sharpe	NaN	-3,80	-5,13	-3,35	-2,61	0,45	2,48	0,00	0,00	0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Corporate Light CP Xp Seguros Master FI Financeiro RF Resp Limitada	47 97,92%	1 2,08%	1,62%	-0,13%

Cotistas

Xp Corporate Light CP Xp Seguros Master FI Financeiro RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Xp Corporate Light CP Xp Seguros Master FI Financeiro RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Corporate Light CP Xp Seguros Master FI Financeiro RF Resp Limitada

Atual

R$ 3,23 bi

Volatilidade

Xp Corporate Light CP Xp Seguros Master FI Financeiro RF Resp Limitada

Atual

0.36%