Trend Pré Fixado Prev Master FIF RF RL

Ativo

43.778.917/0001-24

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 200,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

IRF-M

Primeira cota

14/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.10%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 130,07 mi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos90.13%R$ 134,13 mi
Outras aplicações9.51%R$ 14,15 mi
Cotas de Fundos0.29%R$ 436.088,01
Valores a pagar0.06%R$ 92.787,68
Disponibilidades0.00%R$ 1.002,74
Valores a receber0.00%R$ 376,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0675

Top 10

+73.27%

Maior posição

+11.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 134,13 mi	100%	90.13%
Outras aplicações	R$ 14,15 mi	100%	9.51%
Cotas de Fundos	R$ 436.088,01	100%	0.29%
Valores a pagar	R$ 92.787,68	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 1.002,74	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 376,80	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

912 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,92%	0,94%	-0,65%	1,20%	-0,12%	-	-	-	-	-	-	-	3,31%	45,85%
2026	% CDI	164,58%	94,40%	-53,48%	110,26%	-114,12%	-	-	-	-	-	-	-	71,20%	82,21%
2025	Fundo	2,50%	0,57%	1,35%	2,93%	0,95%	1,74%	0,25%	1,61%	1,21%	1,32%	1,62%	0,25%	17,55%	41,17%
2025	% CDI	247,11%	57,83%	139,76%	277,56%	83,70%	158,33%	19,98%	137,94%	99,25%	103,63%	154,33%	20,87%	122,52%	84,29%
2024	Fundo	0,61%	0,42%	0,50%	-0,57%	0,62%	-0,33%	1,29%	0,61%	0,31%	0,16%	-0,56%	-1,72%	1,31%	20,10%
2024	% CDI	63,15%	52,18%	59,87%	-63,87%	74,39%	-42,48%	142,53%	70,17%	36,60%	17,64%	-71,08%	-184,13%	12,04%	66,55%
2023	Fundo	0,81%	0,82%	2,09%	1,05%	2,12%	2,07%	0,76%	0,69%	0,12%	0,33%	2,42%	1,43%	15,70%	18,55%
2023	% CDI	71,72%	88,83%	177,61%	114,25%	188,65%	193,34%	70,83%	60,99%	12,55%	32,88%	264,42%	160,25%	120,42%	106,42%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	0,88%	-0,70%	1,43%	2,46%	2,46%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	126,01%	85,76%	-68,22%	127,69%	63,32%	63,32%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,12%	3,31%	1,31%	5,13%	13,10%	21,19%	34,90%	45,85%	45,85%	45,85%
Volatilidade	6,59%	4,45%	5,05%	4,16%	3,30%	3,51%	3,16%	3,29%	3,29%	3,29%
Índice de Sharpe	-4,35	-1,21	-1,72	-0,87	-0,58	-0,89	-0,74	-0,62	-0,62	-0,62

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pré Fixado Prev Master FIF RF RL	38 84,44%	7 15,56%	2,93%	-1,72%

Cotistas

Trend Pré Fixado Prev Master FIF RF RL

Atual

Drawdown

Trend Pré Fixado Prev Master FIF RF RL

Atual

-0.64%

Patrimônio

Trend Pré Fixado Prev Master FIF RF RL

Atual

R$ 200,13 mi

Volatilidade

Trend Pré Fixado Prev Master FIF RF RL

Atual

4.80%