Sm Partners FIF Multimercado IE CP RL

Ativo

43.774.951/0001-20

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btgp Wm 3

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/02/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.37%

Índice de Sharpe 12M

0.79

PL Médio 12M

R$ 21,07 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

SM PARTNERS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos62.86%R$ 13,43 mi
Títulos Públicos22.67%R$ 4,84 mi
Debêntures6.54%R$ 1,40 mi
Valores a pagar0.09%R$ 20.059,36
Valores a receber0.00%R$ 156,00
Disponibilidades0.00%R$ 100,44
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0672

Top 10

+62.44%

Maior posição

+19.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,43 mi	100%	62.86%
Títulos Públicos	R$ 4,84 mi	100%	22.67%
Debêntures	R$ 1,40 mi	100%	6.54%
Valores a pagar	R$ 20.059,36	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 156,00	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 100,44	100%	0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1051 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,46%	4,06%	-0,37%	1,25%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	6,76%	53,77%
2026	% CDI	125,04%	407,21%	-30,82%	114,75%	156,08%	-	-	-	-	-	-	-	143,70%	80,73%
2025	Fundo	0,99%	0,64%	2,41%	2,10%	1,02%	1,14%	0,03%	4,87%	1,27%	1,02%	1,35%	0,57%	18,76%	44,03%
2025	% CDI	97,86%	64,71%	249,66%	198,57%	89,19%	104,27%	2,16%	418,11%	104,27%	79,83%	127,89%	47,04%	130,94%	74,48%
2024	Fundo	0,45%	0,51%	0,86%	-0,51%	0,91%	0,41%	1,30%	1,02%	0,51%	0,49%	0,30%	0,06%	6,46%	21,29%
2024	% CDI	46,35%	63,44%	103,78%	-57,84%	109,22%	51,92%	143,15%	117,79%	60,56%	52,28%	37,49%	6,01%	59,40%	54,32%
2023	Fundo	0,66%	-0,55%	0,15%	0,85%	1,51%	1,70%	1,49%	0,29%	-5,27%	-0,29%	2,69%	1,63%	4,74%	13,93%
2023	% CDI	58,64%	-59,50%	13,07%	92,40%	134,49%	158,60%	138,53%	25,48%	-541,18%	-29,54%	293,78%	182,76%	36,33%	54,55%
2022	Fundo	-	0,11%	2,25%	0,36%	0,86%	-0,53%	1,33%	1,78%	0,78%	1,92%	-0,75%	0,36%	8,77%	8,77%
2022	% CDI	-	38,04%	243,02%	43,72%	83,29%	-52,29%	128,63%	152,40%	72,87%	188,32%	-72,99%	32,20%	79,39%	79,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	6,76%	1,26%	8,66%	19,37%	32,70%	39,22%	49,94%	53,77%	53,77%
Volatilidade	3,40%	7,39%	4,07%	6,32%	5,70%	4,32%	5,14%	4,67%	4,62%	4,62%
Índice de Sharpe	2,63	0,91	-2,20	0,62	0,79	0,47	-0,23	-0,50	-0,45	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sm Partners FIF Multimercado IE CP RL	45 86,54%	7 13,46%	4,87%	-5,27%

Cotistas

Sm Partners FIF Multimercado IE CP RL

Atual

Drawdown

Sm Partners FIF Multimercado IE CP RL

Atual

-0.12%

Patrimônio

Sm Partners FIF Multimercado IE CP RL

Atual

R$ 22,78 mi

Volatilidade

Sm Partners FIF Multimercado IE CP RL

Atual

2.93%